Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Epikur A/S
Formuepleje Epikur A/S
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Formuepleje</strong> <strong>Epikur</strong> A/S<br />
18.10 Noter<br />
1/7 2005 -<br />
30/6 2006<br />
1/1 2005 -<br />
30/6 2005<br />
1/1 2004 -<br />
31/12 2004<br />
1/1 2003 -<br />
31/12 2003<br />
1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.<br />
Note 1. Investeringsresultat aktier<br />
Kursregulering danske aktier 30.417 51.987 17.350 15.843<br />
Kursregulering udenlandske aktier 197.427 133.596 43.703 70.256<br />
Modtaget aktieudbytte 51.968 29.374 33.192 7.778<br />
Værdiregulering afledte finansielle instrumenter på aktier 24.147 -59.109 32.890 13.855<br />
303.959 155.848 127.135 107.732<br />
I ovenstående beløb indgår urealiseret kursgevinst 240.820 167.768 60.128 84.406<br />
Note 2. Investeringsresultat obligationer m.v.<br />
Kursregulering obligationer -169.859 1.210 -67.715 -1.930<br />
Renteindtægter inkl. bankrenter, netto 172.868 75.565 166.410 67.417<br />
Værdiregulering afledte finansielle instrumenter på obligationer 116.874 -35.688 -8.870 0<br />
119.883 41.087 89.825 65.487<br />
I ovenstående beløb indgår urealiseret kursgevinst -135.243 12.593 -15.881 17.896<br />
Note 3. Resultat fremmedfinansiering<br />
Kursregulering udlandslån 46.024 -92.532 42.782 84.728<br />
Renteudgifter udlandslån -62.880 -27.198 -28.588 -7.797<br />
Værdiregulering afledte finansielle instrumenter på valutalån 22.342 56.580 -22.265 0<br />
5.486 -63.150 -8.071 76.931<br />
Note 4. Resultatafhængigt honorar<br />
Gebyr for porteføljepleje -38.547 -12.041 -18.800 -25.015<br />
Vederlag til direktionen -4.283 -1.338 -2.089 0<br />
-42.830 -13.379 -20.889 -25.015<br />
Børsprospekt september 2007 / 85
Change language