GFKL Financial Services AG

Geschäftstätigkeit
Gfkl-Konzern | Jahresabschluss
KAPITALFLUSSRECHNUNG
Konzernkapitalflussrechnung nach IFRS * Anhang 2004 2003
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Jahresüberschuss 14.087 911
Abschreibungen 7.542 3.779
Veränderung langfristige Rückstellungen 227 158
Aufwandswirksame latente Steuern 1.830 –1.154
Erhöhung/Verminderung der kurzfristigen Rückstellungen
Ergebnisneutrale Veränderung der Rückstellung für
–928 5.199
latente Steuern
Buchgewinne aus dem Abgang von Gegenständen
232 479
des Anlagevermögens
Buchverluste aus dem Abgang von Gegenständen
–27 –48
des Anlagevermögens 15 48
Veränderung der Minderheitenanteile 53 0
Veränderung der Wertpapiere des Umlaufvermögens 14.760 –5.723
Veränderung der Bewertungsrücklage –8.870 0
Erhöhung/Verminderung der Factoringforderungen –2.458 –2.019
Veränderung Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente 705 0
Erhöhung/Verminderung der Vorräte
Erhöhung/Verminderung der Forderungen aus Lieferungen
1.131 543
und Leistungen –4.722 –3.004
Erhöhung/Verminderung der anderen Aktiva –4.576 2.214
Erhöhung/Verminderung der anderen Verbindlichkeiten 19.373 –2.259
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge –3.925 –1.476
Veränderungen im Leasingfonds E. (2)
Zugänge Leasingforderungen –391.935 –454.576
Zahlungen der Leasingnehmer 212.272 209.411
Abgänge zu Restschulden 440.360 318.336
Zugang Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung 64.581 78.865
Tilgung Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung –292.246 –109.157
Zinserträge aus Leasingforderungen –85.358 –76.516
Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten 36.899 38.802
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit vor Cash Reserve E. (3) 19.020 1.855
Bestand Cash Reserve zum 1. 1. 32.671 27.111
Bestand Cash Reserve zum 31. 12. 47.311 32.671
Zunahme/Verminderung Cash Reserve –14.641 –5.560
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 4.379 –3.705