AXA Immoselect - Skandia Lebensversicherung AG
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<strong>AXA</strong> IMMOSELECT<br />
26<br />
Düsseldorf, „Feldmühle“<br />
Erläuterung zur Vermögensaufstellung<br />
<strong>AXA</strong> <strong>Immoselect</strong><br />
zum 30.04.2009<br />
Immobilien<br />
Im Berichtszeitraum 01.05.2008 bis<br />
30.04.2009 erhöhte sich das Immobilienvermögen<br />
um TEUR 512.231,8 auf TEUR<br />
2.419.672,5. Die Veränderung resultiert<br />
im Wesentlichen aus dem Erwerb (Übergang<br />
Nutzen und Lasten) von elf Immobilien<br />
(davon 10 Immobilien im Ausland)<br />
und der Veräußerung einer Immobilie in<br />
Deutschland sowie der Anpassung der<br />
Verkehrswerte.<br />
Zum Stichtag ist der <strong>AXA</strong> <strong>Immoselect</strong><br />
mit 49 Immobilien und einer Immobilie<br />
im Ausland im Zustand der Bebauung<br />
investiert. Das im Ausland bestehende<br />
Immobilienvermögen beträgt damit TEUR<br />
1.996.930,0. Der Wert der Immobilie<br />
im Zustand der Bebauung beträgt TEUR<br />
36.927,5. Der Auslandsanteil beläuft sich<br />
auf 84,06%. Die Immobilien sind mit<br />
den von Sachverständigen ermittelten<br />
Verkehrswerten in das Fondsvermögen<br />
eingestellt. Informationen zur Zusammensetzung<br />
des Immobilienvermögens und<br />
weitere Angaben zu den Grundstücken<br />
können dem Immobilienverzeichnis entnommen<br />
werden.<br />
Beteiligungen<br />
Der Wert der Mehrheitsbeteiligungen an<br />
Immobilien-Gesellschaften setzt sich zum<br />
Stichtag wie folgt zusammen: La Scaglia<br />
S.r.l. TEUR 21.594,7, PDM A-Parco dé<br />
Medici TEUR 97.087,1, S.A.R.L. Argiroc<br />
TEUR 20.233,8, Astroceres Inversiones<br />
2005, S.L. TEUR 28.681,6, <strong>AXA</strong> <strong>Immoselect</strong><br />
Hauptverwaltungsgebäude GmbH<br />
& Co. KG Objekt Düsseldorf Uerdinger<br />
Straße KG TEUR 134.301,4, Harbor<br />
Phase Zero Verwaltungs GmbH TEUR<br />
42.882,6, Feldmühleplatz 1 GmbH & Co.<br />
KG TEUR 104.956,1, Airport Businesspoint<br />
Baulandentwicklungs GmbH &<br />
Co. KG TEUR 16.957,0, Baulandentwicklung<br />
Gdst 1682/5 GmbH & Co. KG<br />
TEUR 4.790,2, Baulandentwicklung Gdst<br />
1682/6 GmbH & Co. KG TEUR 14.124,5,<br />
<strong>AXA</strong> <strong>Immoselect</strong> Luxemburg 1 Strassen<br />
S.A. TEUR 53.214,4, <strong>AXA</strong> Real Estate<br />
Prague I s.r.o. TEUR 26.155,2 und der<br />
neu erworbenen Immobilien-Gesellschaften<br />
<strong>AXA</strong> Immo select Luxemburg 2 Sibelius<br />
S.A. TEUR 37.344,0 und IS Stora Bernstorp<br />
A + AB TEUR 18.685,7.<br />
Die Werte der Minderheitsbeteiligun -<br />
gen (49,0 %) an Immobilien-Gesellschaften<br />
betrugen zum Stichtag: Europolis<br />
Sienna Center Sp.z.o.o. TEUR 14.715,6,<br />
Europolis Bitwy Warszawskiej Sp.z.o.o.<br />
TEUR 15.271,6, Warsaw Towers Sp.z.o.o.<br />
TEUR 23.521,3, Europolis Saski Point<br />
Sp.z.o.o. TEUR 5.476,1 und Europolis<br />
Saski Crescent Sp.z.o.o. TEUR 11.233,7.<br />
Liquiditätsanlagen<br />
Die Liquidität ist vornehmlich in Termingelder<br />
mit einer Laufzeit von bis zu einem<br />
Monat angelegt. Die Bankguthaben<br />
decken die gesetzlich vorgeschriebene<br />
Mindestliquidität (TEUR 185.601,9).<br />
Die vorhandenen liquiden Mittel sind,<br />
sofern sie die investmentrechtlich vorgeschriebene<br />
Mindestliquidität übersteigen,<br />
für folgende zwecksgebundene Positionen<br />
vorgesehen: laufende Mittel zur<br />
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen<br />
Bewirtschaftung (TEUR 26.689,4), Mittel,<br />
die für die nächste Ausschüttung vorgesehen<br />
sind (TEUR 115.920,0) sowie<br />
fällig werdende Verbindlichkeiten aus<br />
rechtswirksam geschlossenen Grundstückskaufverträgen/Darlehensverträgen<br />
(TEUR 329.451,5).<br />
Sonstige Vermögensgegenstände<br />
Die Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung<br />
beinhalten Mietforderungen<br />
in Höhe von TEUR 2.650,4 und<br />
noch nicht abgerechnete Betriebskosten<br />
in Höhe von TEUR 22.828,3. Dem stehen
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