zahlen 2003 - KVG

Konzernjahresabschluss 2003 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
3. Erlösentwicklung
4. Kostenentwicklung
Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr insgesamt 329,7 Mio. EUR (Vorjahr
321,2 Mio. EUR). Die Steigerung resultierte insbesondere aus der Sparte Gas bzw. aus
der Erhöhung der Erdgassteuer zum 1.1.2003. In der Sparte Gas konnten die Absatzmengen
gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert werden. Als Gründe sind witterungsbedingte
und konjunkturelle Einflüsse zu nennen. Beim Strom konnten trotz Mengenrückgängen
die Umsatzerlöse gesteigert werden. Der Mengenrückgang in der Sparte
Strom resultiert im Wesentlichen aus der Ablösung von Beistellungsverträgen durch
Netznutzungsverträge bei Fremdlieferungen an Gewerbekunden im Kasseler Stromnetz.
Im Privatkundenbereich konnte dagegen ein Zuwachs der Absatzmenge gegenüber
dem Vorjahr verzeichnet werden. Auf Grund der Zusatzbelastungen durch die
Ökosteuer und durch die Zuschlagszahlungen an die KWK-Betreiber waren Preiserhöhungen
in allen Kundensegmenten unvermeidbar. Im Energiedienstleistungsbereich
konnte eine leichte Steigerung von Umsatzerlösen auf Grund neu gewonnener gewerblicher
Kunden verzeichnet werden. Im Verkehrsbereich konnten die Umsatzerlöse
gesteigert werden. Es wurden höhere Umsatzerlöse im Linienverkehr erzielt. Zudem
stiegen die Erstattungen von Bund bzw. Land für die Beförderung von Schwerbehinderten,
Schülern und Auszubildenden, diese resultierten im Wesentlichen aus einer
höheren Schwerbehindertenquote im Berichtsjahr.
Die aktivierten Eigenleistungen sind, entsprechend dem gesunkenen Investitionsvolumen
im Baubereich, gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR
zurückgegangen.
Der Materialaufwand betrug 186,0 Mio. EUR und lag damit um 11,5 Mio. EUR über
dem Vorjahreswert. Die Steigerung ist primär durch den gestiegenen Gasbezugspreis
resultierend aus der Erhöhung der Erdgassteuer bedingt. Zudem haben die großen Stromproduzenten
Preissteigerungen für das Jahr 2003 durchgesetzt. Die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen betrugen 36,6 Mio. EUR (Vorjahr 39,4 Mio. EUR). In den sonstigen
betrieblichen Aufwendungen sind 13,4 Mio. EUR Konzessionsabgabe enthalten (Vorjahr
13,0 Mio. EUR). Die Abschreibungen betrugen 43,3 Mio. EUR (Vorjahr 41,2 Mio. EUR).
Der Personalaufwand lag mit 92,0 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.
Diese Steigerung resultiert überwiegend aus dem Rückstellungsbedarf für Pensionsverpflichtungen,
abgeschlossene Altersteilzeitverträge, Tariferhöhungen und Erhöhungen
im Bereich sozialer Abgaben. Im Konzern waren durchschnittlich 1.749 Mitarbeiter
beschäftigt (Vorjahr 1.731).
Die NB wird im Konzern nicht konsolidiert und ist somit nicht in den Personalkosten
enthalten.
Aus den Verpflichtungen des Konsolidierungsvertrages leistet der Gesellschafter
Stadt Kassel eine Zahlung von 13,8 Mio. EUR (Vorjahr 13,2 Mio. EUR). Die deutlich
verbesserten Ergebnisse der Tochterunternehmen der KVV führten zu einer Eigenkapitalstärkung
in Höhe von 6,0 Mio. EUR. Das Konzernergebnis resultiert aus den Abschreibungen
auf Finanzanlagen im Rahmen der Kapitalkonsolidierung sowie aus Erträgen
von assoziierten Unternehmen.
5. Investitionen
Nach Saldierung der Eigenkapitalverzinsung für die STW und MHKW sowie Ver-
rechnung der Konzessionsabgabe mit dem Substanzerhaltungsbeitrag für die KVG
ergibt sich eine Nettozahlung des KVV-Konzerns an den Eigentümer Stadt Kassel von
0,1 Mio. EUR für das Berichtsjahr (Vorjahr 0,3 Mio. EUR).
Die Bruttoinvestitionen betrugen 43,3 Mio. EUR (Vorjahr 51,8 Mio. EUR). Die Investitionen
und der Kapitaldienst wurden überwiegend durch Abschreibungen, Investitionsund
Baukostenzuschüsse finanziert. Im Vordergrund der Investitionstätigkeit der STW
standen Maßnahmen zur Netzertüchtigung einschließlich Netzstationen in Höhe von
10,9 Mio. EUR.
Bei der KFW wurden 8,4 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR) investiert. Dabei entfielen
6,4 Mio. EUR auf die zusätzliche Gasturbine am Kombi-Heizkraftwerk, 0,4 Mio. EUR
auf die Modernisierung bestehender Erzeugungsanlagen und 1,1 Mio. EUR auf den
Netzausbau und die Netzverdichtung einschließlich Netzstationen.
Im Verkehrsbereich wurden 2,4 Mio. EUR in die bauliche Erweiterung des Straßenbahnbetriebshofes
Sandershäuser Straße investiert. Für den Um- und Ausbau des
Streckenbereichs Weserspitze wurden 3,7 Mio. EUR investiert. Weiterhin wurden in
Gesamthöhe von 0,8 Mio. EUR Teile der Streckenbereiche der Altenbaunaer Straße
erneuert und ein Lichtsignalanlagen-Anforderungssystem in Höhe von 0,8 Mio. EUR
beschafft. Zudem erfolgte eine weitere Anzahlung für die Beschaffung von 5 Straßenbahnen
in Höhe von 4,3 Mio. EUR.
Für die IT-Ausstattung wurden im Berichtsjahr insgesamt 1,8 Mio. EUR investiert.
Die Investitionen verteilen sich auf die einzelnen Gesellschaften wie folgt:
Gesellschaft Berichtsjahr Vorjahr
Mio. EUR % Mio. EUR %
STW 18,5 43 29,7 57
KFW 8,4 19 2,5 5
MHKW 0,5 1 0,9 2
KVG 15,9 37 18,7 36
Gesamt 43,3 100 51,8 100
Die Bilanz des Konzerns ist weiterhin von der für die Verkehrs- und Versorgungsunternehmen
üblichen hohen Anlagenintensität bestimmt.
Die Bilanzsumme betrug im Berichtsjahr 646,8 Mio. EUR (Vorjahr 659,6 Mio. EUR). Im
Berichtsjahr hat sich die Kapitalrücklage auf Grund von Zuführungen von 57,7 Mio. EUR
auf 63,7 Mio. EUR erhöht. Rückstellungen wurden im ausreichenden Maße in Höhe
von 104,2 Mio. EUR (i. V. 101,6 Mio. EUR) gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind auf 269,0 Mio. EUR (Vorjahr 274,7 Mio. EUR) zurückgegangen.
Parallel waren die Forderungen im Konzern rückläufig.
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