zahlen 2003 - KVG

Konzernjahresabschluss 2003 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
9. Eigenkapital
10. Empfangene Ertragszuschüsse
11. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
12. Sonstige Rückstellungen
13. Verbindlichkeiten
14. Sonstige Verbindlichkeiten
15. Rechnungsabgrenzungsposten
Das gezeichnete Kapital ist im Alleinbesitz der Stadt Kassel. Die Entwicklung des
Konzerneigenkapitals wird in der Anlage 2 gezeigt.
Die empfangenen Ertragszuschüsse stellen Baukostenzuschüsse von Kunden dar, die
jährlich zu 5% erfolgswirksam aufgelöst werden.
Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind zum vollen Teilwert bilanziert.
In den sonstigen Rückstellungen sind Verpflichtungen für eine Rückbauverpflichtung
Block 1 KWK (2.780 Tsd. EUR), für unterlassene Instandhaltungen (7.694 Tsd. EUR),
für vorgezogenen Ruhestand und Altersteilzeit (9.880 Tsd. EUR) und Verpflichtungen
für Urlaubsansprüche von Mitarbeitern (4.048 Tsd. EUR) enthalten.
Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:
Verbindlichkeiten Gesamt Restlaufzeiten Restlaufzeiten
bis 1 Jahr über 5 Jahre
Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR
gegenüber Kreditinstituten 213.416 43.946 86.014
erhaltene Anzahlungen 5.648 5.648 —
aus Lieferungen und Leistungen 37.089 37.088 —
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen, mit denen
276 276 —
ein Beteiligungsverhältnis besteht 3.679 3.679 —
sonstige Verbindlichkeiten 8.919 8.920 —
Gesamt 269.027 99.557 86.014
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 13.123 Tsd. EUR sind mit
Bürgschaften der Stadt Kassel besichert.
Verbindlichkeiten 2003 Vorjahr
Tsd. EUR Tsd. EUR
aus Steuern 2.798 975
im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.947 229
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet mit 93.696 Tsd. EUR den Barwert
der forfaitierten und abgezinsten Forderungen der MHKW an die Stadtreiniger
III. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
16. Umsatzerlöse
17. Sonstige betriebliche Erträge
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen
– Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die konsolidierten Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:
Umsatzerlöse 2003 Vorjahr
Tsd. EUR Tsd. EUR
Strom 77.559 75.195
Gas 133.095 122.818
Wasser 23.559 25.241
Bäderbetriebe 876 682
STW, Versorgung 235.089 223.936
KVG, öffentlicher Nahverkehr 29.024 28.592
KFW, Fernwärme 18.837 19.588
Verkehr und Versorgung 282.950 272.116
Müllentsorgung 25.386 27.312
Planungsleistungen 1.049 403
Sonstiges STW, KVG, KFW, MHKW, KVV 20.360 21.347
Konzernumsatz 329.745 321.178
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Leistungen der Stadt
Kassel an die STW für Verluste der städtischen Bäder (2.299 Tsd. EUR), Erträge der KVG
aus Kooperationsbeteiligungen (7.225 Tsd. EUR) sowie die Auflösung von Rückstellungen
(10.684 Tsd. EUR).
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. die Konzessionsabgaben
an die Stadt Kassel sowie Umlandgemeinden (13.396 Tsd. EUR) enthalten.
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen beschränken sich auf das Bestellobligo in
Höhe von 51.048 Tsd. EUR sowie einen noch nicht ausgereichten Betrag von 11.367 Tsd. EUR
aus der Darlehenszusage an die RBK.
Im Rahmen eines Finanzierungskonzeptes für die Kasseler Fernwärme GmbH bestehen
seitens der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH im Geschäftsjahr Sicherungserklärungen
für ein zum Bilanzstichtag bestehendes Darlehensvolumen in Höhe von
37.184 Tsd. EUR.
22 Kassel aus dem Entsorgungsvertrag vom 12. 9.1995.
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