zahlen 2003 - KVG
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16<br />
Konzernjahresabschluss <strong>2003</strong> – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH<br />
Konzernbilanz<br />
Aktiva 31.12.<strong>2003</strong> 31.12.2002<br />
Anhang EUR EUR Tsd. EUR<br />
A. Anlagevermögen 4<br />
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.332.763,92 13.103<br />
II. Sachanlagen 544.385.634,17 553.119<br />
III. Finanzanlagen<br />
1. Anteile an verbundenen<br />
5<br />
Unternehmen<br />
2. Beteiligungen an assoziierten<br />
38.000,00 38<br />
Unternehmen 2.046.653,89 1.677<br />
3. Sonstige Beteiligungen 7.108.782,92 5.899<br />
4. Sonstige Ausleihungen 556.241,57<br />
9.749.678,38<br />
530<br />
562.468.076,47 574.366<br />
B. Umlaufvermögen<br />
I. Vorräte<br />
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 9.223.968,59 9.356<br />
2. Unfertige Leistungen 5.701.785,53 3.903<br />
3. Waren<br />
4. Erhaltene Anzahlungen<br />
26.922,55 24<br />
auf unfertige Leistungen –3.477.814,45 –1.396<br />
11.474.862,22 11.887<br />
II. Forderungen und sonstige<br />
Vermögensgegenstände<br />
1. Forderungen aus Lieferungen<br />
und Leistungen<br />
2. Forderungen gegen<br />
Unternehmen, mit denen ein<br />
6 56.601.290,23 52.184<br />
Beteiligungsverhältnis besteht 2.960.208,73 9.426<br />
3. Sonstige Vermögensgegenstände 7 9.736.191,40 9.237<br />
69.297.690,36 70.847<br />
III. Schecks, Kassenbestand,<br />
Guthaben bei Kreditinstituten 2.226.473,15 910<br />
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8 1.381.548,61 1.619<br />
646.848.650,81 659.629<br />
Passiva 31.12.<strong>2003</strong> 31.12.2002<br />
Anhang EUR EUR Tsd. EUR<br />
A. Eigenkapital 9<br />
I. Gezeichnetes Kapital 68.151.000,00 68.151<br />
II. Kapitalrücklage 63.737.151,78 57.724<br />
III. Verlustvortrag –10.202.185,64 –6.186<br />
IV. Konzernbilanzverlust –4.805.796,28 –4.016<br />
V. Ausgleichsposten für Anteile<br />
fremder Gesellschafter 31.331.112,21 30.054<br />
148.211.282,07 145.727<br />
B. Empfangene Ertragszuschüsse 10 29.650.334,00 32.649<br />
C. Rückstellungen<br />
1. Rückstellungen für Pensionen<br />
und ähnliche Verpflichtungen 11 67.333.921,00 63.969<br />
2. Steuerrückstellungen 83.628,59 964<br />
3. Sonstige Rückstellungen 12 36.783.345,37 36.693<br />
104.200.894,96 101.626<br />
D. Verbindlichkeiten<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
13<br />
Kreditinstituten<br />
2. Erhaltene Anzahlungen<br />
213.416.161,91 225.577<br />
auf Bestellungen<br />
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
5.647.731,96 3.813<br />
und Leistungen<br />
4. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
37.088.298,14 30.014<br />
verbundenen Unternehmen<br />
5. Verbindlichkeiten gegenüber<br />
Unternehmen, mit denen ein<br />
276.222,94 127<br />
Beteiligungsverhältnis besteht 3.678.632,99 3.027<br />
6. Sonstige Verbindlichkeiten 14 8.919.580,12 12.145<br />
269.026.628,06 274.703<br />
E. Rechnungsabgrenzungsposten 15 95.759.511,72 104.923<br />
646.848.650,81 659.629<br />
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