zahlen 2003 - KVG

Jahresabschluss 2003 – Städtische Werke Aktiengesellschaft
3. Erlösentwicklung Die bundesweite Einspeisung von Strommengen aus regenerativen Energien hatte
In den Kernsparten Strom, Gas, Wasser und Energiedienstleistungen (EDL) stiegen
in 2003 durch den Ausbau von Windenergie eine weiterhin steigende Tendenz. In das
die Umsatzerlöse von 235,1 Mio. EUR im Vorjahr auf insgesamt 248,5 Mio. EUR. Dies
Netz der STW wurden insgesamt 4.472 MWh Erneuerbare-Energie-Gesetz-Mengen (EEG)
ist eine Steigerung um 5,7 %.
eingespeist. Der Eigenanteil an regenerativen Strommengen in dem Wasserkraftwerk
Erlöse 2003
Mio. EUR
2002
Mio. EUR
Veränderung
in %
Neue Mühle sowie in vier eigenen Photovoltaikanlagen betrug 1.796 MWh.
Im Berichtsjahr haben die STW über das KWK-Gesetz 3,1 Mio. EUR in Form von
Strom
Gas
Wasser
EDL
Gesamt
77,4
141,9
23,6
5,6
248,5
74,7
129,7
25,2
5,5
235,1
+3,6
+9,4
–6,3
+1,8
+5,7
Zuschlagszahlungen insbesondere an die KFW und MHKW als Betreiber der KWK-Anlagen
geleistet. Die Kosten der KWK-Förderung werden im Rahmen einer Umlage auf die
Netznutzungsentgelte von allen Endkunden getragen.
Auf Grund dieser Kostenbelastung sowie der Zusatzbelastungen durch die Ökosteuer
waren Preiserhöhungen in allen Kundensegmenten unvermeidbar. Da auch die Wettbewerber
von diesen preissteigernden Maßnahmen betroffen waren, sind die Preise
Zudem wurden im Berichtsjahr Umsatzerlöse außerhalb der Kernsparten von
37,5 Mio. EUR (Vorjahr 23,9 Mio. EUR) erzielt. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen
aus der systemtechnischen Umstellung bei der Konzernverrechnung. Sämtliche bei der
STW und den anderen Konzerntöchtern entstehenden Verwaltungskosten werden seit
der Umstellung zu 100% an die KVV weiterverrechnet. Von dort erfolgt dann die Zuordnung
der Kosten auf Basis der tatsächlichen Inanspruchnahme. Dadurch erhöhten
sich die Erlöse und der sonstige Aufwand. Der Saldo verändert sich durch diese Umstellung
auf das so genannte „Brutto-Verfahren“ nicht. In den einzelnen KVV-Tochterunternehmen
können als Folge davon innerhalb der Primärkosten die verrechneten
Kosten differenziert abgelesen werden. Zudem ermöglicht dieses Verfahren eine direkte
Leistungsverrechnung zwischen den Schwesterunternehmen im KVV-Konzern. Damit
ist ein wesentlicher Schritt zu mehr Transparenz geleistet.
Die Umsatzerlöse der Bäder stiegen gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. EUR auf
0,9 Mio. EUR. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den wetterbedingt gestiegenen
Besucherzahlen in den Freibädern. Die Umsatzerlöse Straßenbeleuchtung
der STW weiterhin wettbewerbsfähig geblieben.
In der Sparte Gas konnten die Absatzmengen gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %
gesteigert werden. Als Gründe sind witterungsbedingte und konjunkturelle Einflüsse zu
nennen. Die Umsatzerlöse wurden um 9,3 % auf 141,9 Mio. EUR (Vorjahr 129,7 Mio. EUR)
gesteigert. Im Wesentlichen resultierte die Steigerung aus der Erhöhung der Erdgassteuer
zum 1.1. 2003 um rd. 0,2 Ct/kWh.
In der Wassersparte setzte sich im Berichtsjahr der bundesweite Trend zu sinkendem
Pro-Kopf-Verbrauch fort. Die Absatzmenge ist geringfügig auf 11,6 Mio. m
bleiben auf dem Vorjahresniveau von 2,9 Mio. EUR.
Die Verteilung der Umsatzerlöse nach Sparten hat sich gegenüber dem Vorjahr
kaum verändert und stellt sich wie folgt dar:
■ Strom 27,1 %
■ Gas 49,6 %
■ Wasser 8,3 %
■ EDL 1,9 %
■ Sonstige 13,1 %
Die Finanzerträge betrugen 1,5 Mio. EUR (i. V. 1,1 Mio. EUR).
Im Strommarkt hat sich der Preisanstieg der letzten Jahre auf der Großhandelsebene
fortgesetzt. Die großen Stromproduzenten haben Preissteigerungen für das Jahr
2003 durchgesetzt.
Der Mengenrückgang in der Sparte Strom resultiert insbesondere aus der Ablösung von
Beistellungsverträgen durch Netznutzungsverträge bei Fremdlieferungen an Gewerbekunden
im Kasseler Stromnetz. Im Privatkundenbereich konnte dagegen ein Zuwachs
der Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden. Die Umsatzerlöse konn-
3 (Vorjahr
11,7 Mio. m3 ) zurückgegangen. Der Rückgang der Umsatzerlöse auf 23,6 Mio. EUR (Vorjahr
25,2 Mio. EUR) resultiert überwiegend aus dem Wegfall der Grundwasserabgabe.
Die Umsatzerlöse in der Sparte Energiedienstleistungen konnten leicht um 0,1 Mio. EUR
gegenüber dem Vorjahr auf 5,6 Mio. EUR gesteigert werden. Im gewerblichen Bereich
konnten weitere Kunden gewonnen werden. Für den Privatkundenbereich wurden neue
Service-Produkte wie zum Beispiel der Notfallservice Kassel24 entwickelt. Diese neuen
Produkte werden hervorragend am Markt angenommen.
4. Kostenentwicklung
Der Materialaufwand betrug 170,0 Mio. EUR (Vorjahr 155,7 Mio. EUR). Die Steigerung
von 9,2 % ist primär durch den gestiegenen Gasbezugspreis, insbesondere aus der
Erhöhung der Erdgassteuer, bedingt.
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 944 (Vorjahr 937) Mitarbeiter tätig. Der
Personalaufwand lag mit 46,0 Mio. EUR 4,0% unter dem Vorjahreswert von 47,9 Mio. EUR.
Der Rückgang des Personalaufwandes ist zum Großteil bedingt durch einen geringeren
Rückstellungsbedarf für abgeschlossene Altersteilzeitverträge, der die Tarifsteigerungen
und die Mehrbeschäftigung überkompensiert hat.
Die STW hat mit den Tochterunternehmen KFW und dem Schwesterunternehmen
MHKW einen Betriebsführungsvertrag beziehungsweise einen Personalgestellungsvertrag
abgeschlossen. Alle Aktivitäten dieser Unternehmen werden von Mitarbeitern
der STW ausgeführt.
Die Abschreibungen lagen mit 20,5 Mio. EUR um 2,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.
Die Investitionen und der Kapitaldienst wurden überwiegend durch Abschreibungen
finanziert. Bei einem gegenüber dem Vorjahr höheren Fremdfinanzierungs-
54 ten um 3,6% auf 77,4 Mio. EUR (Vorjahr 74,7 Mio. EUR) gesteigert werden.
volumen führte der niedrige Kapitalmarktzins zu einem konstanten Zinsaufwand. Derzeit 55