zahlen 2003 - KVG

Jahresabschluss 2003 – Städtische Werke Aktiengesellschaft
5. Investitionen
6. Ergebnis
liegt der durchschnittliche Fremdfinanzierungszinssatz der STW deutlich unter dem
langfristigen Durchschnittszinssatz. Insgesamt lagen die langfristigen Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten bei 60,8 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Im Berichtsjahr
wurden Umschichtungen von kurzfristigen hin zu längerfristigen Finanzierungen vorgenommen.
Im Berichtsjahr wurden Bruttoinvestitionen von 18,5 Mio. EUR (i. V. 29,7 Mio. EUR)
getätigt.
Davon entfielen auf die Sparten:
■ Strom 7,0 Mio. EUR
■ Gas 3,3 Mio. EUR
■ Wasser 3,8 Mio. EUR
■ EDL 0,8 Mio. EUR
■ Sonstige 3,6 Mio. EUR
Gesamt 18,5 Mio. EUR
Im Vordergrund der Investitionstätigkeit standen Maßnahmen zur Netzertüchtigung in
den Sparten Strom, Gas und Wasser in Höhe von 10,4 Mio. EUR. Für die IT-Ausstattung
wurden im Berichtsjahr insgesamt 1,8 Mio. EUR investiert.
Im Geschäftsjahr 2003 konnte die STW ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erneut
steigern. Die Gesamterträge beliefen sich auf 304,3 Mio. EUR (Vorjahr 278,1 Mio. EUR)
und die Aufwendungen auf 286,9 Mio. EUR (Vorjahr 261,0 Mio. EUR). Das Eigenergebnis
der STW vor Verlustübernahme der KFW und der Ausgleichszahlung an die HEW als
Minderheitsaktionär der STW lag somit bei 17,4 Mio. EUR und damit um 0,3 Mio. EUR
über dem Vorjahreswert. Gründe für dieses positive Ergebnis waren die kontinuierliche
Optimierung der Beschaffungskosten, ein straffes Kostenmanagement, eine konsequente
Weiterentwicklung von neuen Geschäftsfeldern und die Weiterentwicklung einer wettbewerbsfähigen
Produktpalette. Die Nutzung von Synergien im Konzernverbund mit
anderen Unternehmen der KVV und der Ausbau von strategischen Partnerschaften innerhalb
und außerhalb der Versorgungsbranche wurden ebenfalls weiter vorangetrieben.
Auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages mit der KFW, an der die STW 94,9%
hält, war ein gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigerer Verlust von –1,7 Mio. EUR zu
übernehmen (Vorjahr –2,2 Mio. EUR). An den Minderheitsaktionär der STW wurde eine
Ausgleichszahlung von brutto 3,9 Mio. EUR geleistet (Vorjahr 3,7 Mio. EUR). Der verbleibende
Jahresüberschuss von 11,8 Mio. EUR wurde an die Konzernobergesellschaft
KVV abgeführt. Dieser Wert liegt um 0,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert.
Für Risiken und Verpflichtungen wurden angemessene Rückstellungen für Pensionen,
Urlaubsansprüche und sonstige soziale Verpflichtungen eingestellt. Darüber hinaus
bestehen entsprechende Rückstellungen für Ableseverpflichtungen und für im Geschäftsjahr
unterlassene Instandhaltungen.
Die Anteilseigner haben zur Stärkung der Finanzkraft der Gesellschaft eine Zufüh-
Zwischen der Stadt Kassel als alleiniger Gesellschafterin und der KVV besteht weiterhin
der im Geschäftsjahr 1994 geschlossene und in 1996 und 2001 angepasste
Konsolidierungsvertrag. Dieser regelt langfristig die Finanzbeziehungen zwischen der
Gesellschafterin und der KVV mit ihren Tochterunternehmen.
Die vielfältigen Änderungen sowohl auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten als
auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen stellen weiterhin eine große Herausforderung
für die STW dar. Auch in 2003 konnte die STW die daraus resultierenden
Anforderungen erfüllen und die sich ergebenden Chancen zur weiteren Steigerung des
Ergebnisses und damit Sicherung der Arbeitsplätze nutzen.
In 2004 wird die STW die genannten Projekte konsequent weiterführen. Hierzu
gehören insbesondere
■ Umsetzung der rechtlichen Anforderungen aus dem zu erwartenden EnWG,
■ die Weiterentwicklung des Produktportfolios und der Vertriebsaktivitäten allgemein,
■ die Optimierung der Energiebeschaffung durch den Einstieg in ein flexibles
Portfoliomanagement,
■ die Optimierung der Instandhaltungsprozesse insbesondere durch Weiterentwicklung
der Arbeitsvorbereitung und den verstärkten Einsatz des Instandhaltungsmanagementsystems
SAP-PM,
■ der Ausbau von Kooperationen mit Marktpartnern,
■ die Erschließung von Synergien mit kommunalen Partnern z. B. durch verstärkte
Kooperationen im regionalen Wassergeschäft,
■ die vorbereitenden Tätigkeiten zum Umstieg auf das Abrechnungssystem SAP IS-U
(geplanter Migrationstermin ist Mitte 2005),
■ die weitere Optimierung des Kraftwerkparks der KFW.
Für 2004 wird ein Ergebnis auf ähnlich hohem Niveau wie 2003 erwartet und daher ist
der Fortbestand der STW nicht gefährdet.
56 rung zur Kapitalrücklage in Höhe von 4,6 Mio. EUR vorgenommen.
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7. Ausblick