Chorus_CT_Portfolio1_VKProspekt.pdf - Umweltfonds aktuell
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5. WIRTSCHAFTLICHE DATEN<br />
Liquiditätsplanung der CHORUS CleanTech Portfolio KG (Prognose) 1)<br />
Liquiditätsplanung der Tochtergesellschaft (Prognose) 1)<br />
2011 2012 2013 2014 2015<br />
Mittelzufluss<br />
Eigenmittel (von Fonds) 5.591.870 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000<br />
Ausschüttungen Betriebsgesellschaften 0 343.750 483.750 639.000 816.250<br />
Zinseinnahmen 0 118 411 874 909<br />
Veräußerungserlös Betriebsgesellschaften 0 0 0 0 0<br />
Summe Liquiditätszuflüsse 5.591.870 2.023.868 2.164.161 2.319.874 2.497.159<br />
Mittelabfluss<br />
Investition in Betriebsgesellschaften 5.500.000 1.800.000 1.900.000 2.100.000 2.200.000<br />
Verwaltungskosten Tochter 63.950 81.170 99.808 121.510 145.897<br />
Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer 12.151 15.422 18.964 23.087 27.720<br />
Summe Liquiditätsabflüsse 5.576.101 1.896.592 2.018.772 2.244.597 2.373.617<br />
Liquiditätssaldo 15.770 127.277 145.389 75.277 123.541<br />
Liquidität am Anfang des Jahres 0 15.770 39.046 77.435 43.712<br />
Tilgung Gesellschafterdarlehen/Ausschüttungen der Tochtergesellschaft 0 104.000 107.000 109.000 110.000<br />
Einbehaltene Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag 0 0 0 0 0<br />
Liquidität am Ende des Jahres 15.770 39.046 77.435 43.712 57.253<br />
1) Werte zum Teil gerundet<br />
2011 2012 2013 2014 2015<br />
Mittelzufluss<br />
Zeichnungskapital 7.960.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000<br />
Agio 1.000.000 0 0 0 0<br />
Tilgung Gesellschafterdarlehen/Ausschüttungen aus Tochtergesellschaft 0 104.000 107.000 109.000 110.000<br />
Summe Liquiditätszuflüsse 8.960.000 1.784.000 1.787.000 1.789.000 1.790.000<br />
Mittelabfluss<br />
Investition in Tochtergesellschaft 5.591.870 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000<br />
Agio 1.000.000 0 0 0 0<br />
Investitionsnebenkosten 1.928.000 0 0 0 0<br />
Verwaltungskosten Fonds 89.000 90.335 91.690 93.065 94.461<br />
Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer 81.130 15.235 15.464 15.696 15.931<br />
Summe Liquiditätsabflüsse 8.690.000 1.785.570 1.787.154 1.788.761 1.790.392<br />
Liquiditätssaldo 270.000 -1.570 -154 239 -392<br />
Liquidität am Anfang des Jahres 0 2.000 430 276 515<br />
Vorabausschüttungen 268.000 0 0 0 0<br />
Ausschüttungen 0 0 0 0 0<br />
Liquidität am Ende des Jahres 2.000 430 276 515 123
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