Chorus_CT_Portfolio1_VKProspekt.pdf - Umweltfonds aktuell

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6 Mittelverwendungskontrolleur Rechtsanwaltskanzleien 2. FONDSANGEBOT IM ÜBERBLICK 2. FONDSANGEBOT IM ÜBERBLICK CHORUS CleanTech Portfolio GmbH & Co. KG Komplementärin: CHORUS CleanTech Equity Verwaltungs GmbH Geschäftsführende Kommanditistin: CHORUS CleanTech Portfolio Invest GmbH Betriebsgesellschaften Kapitalanleger Tochtergesellschaft/en GmbH Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien Steuerberater Gutachter Gegenstand der Vermögensanlagen Anlageobjekte sind die Beteiligungen an einer oder mehre - ren Tochtergesellschaft/en. Über diese Tochtergesellschaft/ en wird die Fondsgesellschaft mittelbar ein Portfolio ver - schie dener Anlagen erwerben, die aus erneuerbaren Ener - gie quellen Strom, Wärme oder andere Energieträger erzeugen, um aus der Verwertung der Energie entsprechen - de Einnah men bzw. Beteiligungserträge zu erzielen. Die konkreten Investitionsobjekte stehen zum Zeitpunkt der Prospekt auf stellung noch nicht fest. Zur Sicherstellung der wirtschaft lichen Qualität müssen die Investitionen jeweils die im Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft festge - legten Investitionskriterien erfüllen. Dazu gehört insbe son - dere, dass die Anlagen eine festgelegte Mindestrentabilität über die angenommene durchschnittliche Nutzungsdauer liefern und sich in Deutschland oder an sonstigen Standorten mit attraktiven Rahmenbedingungen in ausgewählten Staaten Europas befinden. Struktur der Vermögensanlagen Die Kapitalanleger beteiligen sich mittelbar über die REGIS TREUHAND an der CHORUS CleanTech Portfolio GmbH & Co. KG. Eine direkte Beteiligung als im Handels register eingetragener Kommanditist ist ebenfalls möglich. Die gezeichnete Kommanditeinlage erbringt der Anleger ent - weder als Einmalanlage (Vermögensanlage der Variante 1) oder als Ansparplan (Vermögensanlage der Variante 2). Variante 1: Einmalanlage Bei der Variante der Einmalanlage erbringt der Anleger sofort die gesamte Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio. Variante 2: Ansparplan Bei der Variante des Ansparplans leistet der Anleger zu - nächst 10 % seiner Zeichnungssumme zzgl. 5 % Agio (be - zogen auf das ge zeich nete Kommanditkapital) als Erstein - lage und anschließend monatliche Raten in Höhe von je - weils 1% der Zeichnungs summe über einen Zeitraum von 7,5 Jahren. Die Geschäftsführung der CHORUS CleanTech Portfolio KG wird durch die CHORUS CleanTech Equity Verwaltungs GmbH und die CHORUS CleanTech Portfolio Invest GmbH ausgeübt. Die Investitionen erfolgen über eine oder mehrere noch zu gründende und mit Eigenkapital oder Gesell - schafterdarlehen auszustattende 100%ige Tochtergesellschaften, die ihrerseits die Anlagen im Regelfall indirekt über Betriebsgesellschaften vollständig oder anteilig erwerben. In besonderen Fällen kann sich die Tochter gesell - schaft auch über den Zweitmarkt an anderen Fondsgesell - schaften beteiligen. Der Kapitalanleger ist als Gesellschafter der CHORUS CleanTech Portfolio KG anteilig am Vermögen und Ergebnis der Fondsgesellschaft beteiligt. Um zu honorieren, dass die Fondsgesellschaft CHORUS CleanTech Portfolio GmbH & Co. KG Investitionsobjekte Anlagen zur Erzeugung Erneuerbarer Energie Eigenkapitalvolumen € 20 Mio. (Prognose) Beteiligungsvarianten/ Variante 1: Einmalanlage ab € 10.000 Vermögensanlagen Variante 2: Ansparplan ab € 100 monatlich Prognostizierte Aus- Variante 1: 7,2 % p.a. schüttungen ab 2019 Variante 2: 6,0 % p.a. Gesamtausschüttung (inkl. Schlussaus- Variante 1: 205 % schüttung in 2026 – Variante 2: 171 % Prognose) Fondslaufzeit 15 Jahre
Anleger der Variante 1 das Kapital von Beginn an der Ge - sellschaft vollständig zur Verfügung stellen, wird bei der Bestimmung dieses Anteils der Kommanditanteil mit dem Faktor 1,2 multipliziert und der Kommanditanteil der Anleger der Variante 2 mit dem Faktor 1,0. Unabhängig von der ge - wählten Einzahlungsvariante hat jeder Anleger je volle € 1.000 seiner Zeichnungssumme eine Stimme. Eine über die Zeichnungssumme hinausgehende Haftung ist nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen grund sätzlich ausgeschlossen. Investitionsvolumen (Prognose) Die Kalkulation der Emittentin basiert auf der Annahme eines Gesamtfondsvolumens von € 20 Mio. zzgl. 5 % Agio. Die fondsabhängigen Investitionsnebenkosten betragen bezogen auf das Investitionsvolumen 8,86 % ohne Agio bzw. 13,45 % inkl. Agio. Für eine detaillierte Darstellung wird auf Seite 27 ff. verwiesen. Die Kosten für die Eigenkapitalvermittlung belaufen sich neben dem Agio auf 7,5 % des ge - zei chneten Kommanditkapitals und dienen zu einem nicht unerheblichen Teil der Vergütung der mit der Platzierung unterbeauftragten Vermittler und Berater. Es ist geplant, auf Ebene der Betriebsgesellschaften auch Bankdarlehen in Anspruch zu nehmen, um somit das für Investitionen zur Verfügung stehende Kapital zu erhöhen. Bezieht man die Investitionsnebenkosten auf die Summe des Eigenkapitals der Emittentin und die kumulierten Fremd - mittel auf Ebene der Betriebsgesellschaften (= Gesamt - investitionsvolumen), betragen diese dann inkl. Agio 4,11 % und exkl. Agio 2,75 %. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Betriebsgesellschaften ihre Investitionen in die Anlagen zu 70 % fremdfinanzieren. Platzierungsgarantie Die CHORUS Vertriebs GmbH stellt eine Platzierungsgarantie in Höhe von € 2 Mio. Im Falle der Inanspruchnahme der Platzierungsgarantie ist durch den Platzierungsgaranten eine Beteiligung nach Variante 1 zu leisten. Hierdurch soll die Platzierung des prospektierten Mindestkapitals der Fondsgesellschaft sichergestellt und eine Rückabwicklung der Fondsgesellschaft aus platzierungstechnischen Gründen ausgeschlossen werden. Zeichnungsfrist Die Zeichnungsfrist beginnt einen Werktag nach der 2. FONDSANGEBOT IM ÜBERBLICK Investitionen – Prognose 2011 – 30. Juni 2019 in € in % Eigenmittel (inkl. Agio) 21.000.000 96,45 Fremdmittel 0 0,00 Erhaltene Darlehenstilgungen 772.000 3,55 Mittelherkunft 21.772.000 100,00 Gesamtinvestitionen 20.625.990 94,74 a) Investition in Tochtergesellschaften 17.631.870 80,98 b) Investitionsnebenkosten 1.928.000 8,86 c) Agio 1.000.000 4,59 d) Nicht abzugsfähige Umsatzsteuer 66.120 0,30 Laufende Aufwendungen 2011 – 30. Juni 2019 877.100 4,03 Vorabausschüttung 268.000 1,23 Liquiditätsreserve 910 0,01 Mittelverwendung (Investitionsvolumen) 21.772.000 100,00 Die dargestellten Prozentsätze beziehen sich auf das Investitionsvolumen der Emittentin. Werte zum Teil gerundet. Veröffentlichung dieses Verkaufsprospektes der CHORUS CleanTech Portfolio KG und endet mit der Platzierung von maximal € 60 Mio. oder spätestens am 31. Dezember 2011. Die Komplementärin ist berechtigt, die Zeichnungsfrist bis zum 30. Juni 2012 zu verlängern. Mindesteinlage Unabhängig von der gewählten Vermögensanlage beträgt die Mindesteinlage pro Anleger € 10.000. Die Komplemen - tärin kann bei der Variante 1 (Einmalanlage) jedoch nach freiem Ermessen auch kleinere Einlagen ab € 5.000 zulas - sen. Grundsätzlich müssen jedoch alle Beträge durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Einzahlung und Zahlungsfrist Bei der Variante 1 (Einmalanlage) ist die gezeichnete Kom - manditeinlage, sowie das vereinbarte Agio in Höhe von 5 % zwei Wochen nach Erhalt der Annahmeerklärung zur Zah - lung fällig. Der Anleger hat den Betrag auf das der Mittel - verwendungskontrolle unterliegende Konto der CHORUS CleanTech Portfolio KG durch Überweisung einzuzahlen. Bei der Variante 2 (Ansparplan) werden für den Anleger 10 % seiner gezeichneten Kommanditeinlage zzgl. 5 % Agio als Ersteinlage zwei Wochen nach Erhalt der Annah me - erklärung fällig und werden innerhalb einer Woche nach Fälligkeit vom Konto des Anlegers abgebucht. Ab dem auf den Beitritt folgenden Monat leistet er monatliche Raten in Höhe von 1 % seiner gezeichneten Kommanditeinlage über einen Zeit raum von 7,5 Jahren. Die Monatsraten sind jeweils zum 1. eines jeden Monats fällig. Alle fälligen 7
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Seite 24 und 25: 24 4. ANLAGEZIELE UND ANLAGEPOLITIK
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Seite 29 und 30: Marketing- und Präsentationsleistu
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mit dem für den Treugeber treu hä
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Die Abgeltungsteuer gilt jedoch nic
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§ 1 Rechtsform, Firma, Sitz 1. Die
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Dritter (Versammlungsleiter). Wird
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gesetzliche Recht auf außerordentl
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Rechtsbehelfe oder sonstige Rechtsm
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gehaltenen Teils entsprechend den B
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