Konzernabschluss - Dhag-gb.com
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RISIKEN AUS ZAHLUNGSSTROMSCHWANKUNGEN<br />
Die Änderung des zukünftigen Zinsniveaus kann bei variabel verzinslichen Forderungen<br />
und Verbindlichkeiten zu Zahlungsstromschwankungen führen. Da der überwiegende<br />
Teil der ausstehenden Bankdarlehen des DOUGLAS-Konzerns entweder Festsatzkredite<br />
oder durch den Einsatz von Zinsswaps abgesicherte variabel verzinsliche Darlehen sind,<br />
hat die DOUGLAS-Gruppe keine nennenswerten Risiken aus Zahlungsstromschwankungen.<br />
FINANZIELLE SCHULDEN<br />
Mit Wirkung vom 24. September 2007 hat die DOUGLAS HOLDING AG einen syndizierten<br />
Kredit mit einem Volumen von 500,0 Millionen Euro bei einem internationalen<br />
Bankenkonsortium aufgenommen. Die Laufzeit dieser revolvierenden Kreditfazilität beträgt<br />
fünf Jahre mit zwei Verlängerungsoptionen von je einem Jahr („5+1+1“). Inanspruchnahmen<br />
werden mit EURIBOR +25 Basispunkten abgerechnet, wobei die Marge<br />
fest für die Laufzeit vereinbart ist. Die Bereitstellungsprovision für den nicht genutzten<br />
Teil der Linie beträgt 30 Prozent der Marge. Zum Bilanzstichtag wurde diese Linie noch<br />
nicht in Anspruch genommen.<br />
Der kurzfristige Finanzierungsbedarf des DOUGLAS-Konzerns wurde bisher durch bilaterale<br />
Bankkreditlinien gedeckt. Zum Bilanzstichtag 30. September 2007 stand der syndizierte<br />
Kreditrahmen von 500,0 Millionen Euro voll umfänglich zur Verfügung, so dass die<br />
bislang ungenutzten bilateralen Kreditlinien sukzessive auslaufen werden. Die Inanspruchnahme<br />
bilateraler Kreditlinien betrug 83,6 Millionen Euro (Vorjahr: 106,8 Millionen Euro),<br />
die des syndizierten Kredits 0,0 Millionen Euro.<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kontokorrent) per 30.09.2007<br />
Ursprungsbetrag<br />
in Nominalwerte Buchwerte Fair Values<br />
Währung<br />
Mio Währung in Mio € in Mio € in Mio €<br />
EUR 325,1 325,1 255,2 251,8<br />
CHF 42,2 25,4 20,4 20,7<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (ohne Kontokorrent) per 30.09.2006<br />
Ursprungsbetrag<br />
in Nominalwerte Buchwerte Fair Values<br />
Währung<br />
Mio Währung in Mio € in Mio € in Mio €<br />
EUR 281,6 281,6 227,5 225,1<br />
CHF 42,2 26,6 22,4 23,2<br />
Die Fälligkeitsstruktur der Bankdarlehen stellt sich wie folgt dar:<br />
Buchwerte 30.09.2007 Buchwerte 30.09.2006<br />
Währung Restlaufzeit<br />
in Mio €<br />
in Mio €<br />
EUR bis 1 Jahr 45,8 33,3<br />
1 bis 5 Jahre 109,8 113,9<br />
über 5 Jahre 99,6 80,4<br />
CHF bis 1 Jahr 1,0 1,0<br />
1 bis 5 Jahre 19,4 21,4<br />
über 5 Jahre 0,0 0,0
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