Konzernabschluss - Dhag-gb.com

KAPITALFLUSSRECHNUNG
01.10.2006 bis
30.09.2007
01.10.2005 bis
30.09.2006
Mio € Mio €
1. EBIT 157,2 142,1
2. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 108,8 100,8
3. +/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 17,4 1,7
4. +/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -1,0 -0,4
5. –/+ Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens 3,3 -7,0
6. – Veränderung Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -72,3 -57,4
7. + Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 10,3 20,2
8. – gezahlte Zinsen -12,0 -14,2
9. + vereinnahmte Zinsen 9,5 7,0
10. – gezahlte Steuern -25,5 -41,7
11. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 195,7 151,1
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Anlagevermögens und Filialveräusserungen 34,1 41,7
13. – Investitionen in das Anlagevermögen -156,3 -141,2
14. – Auszahlungen für den Erwerb und Verkauf von konsolidierten
Unternehmen -79,4 -68,7
15. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -201,6 -168,2
16. = Freier Cash Flow (Summe der Zeilen 11 und 15) -5,9 -17,1
17. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 1,4 14,6
18. – Dividende an DOUGLAS-Aktionäre -43,1 -38,8
19. – Dividende an Minderheitsgesellschafter -0,8 0,0
20. – Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden -108,1 -25,6
21. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 100,0 68,9
22. – sonstige Veränderungen im Finanzbereich -2,3 -6,7
23. = Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit -52,9 12,4
24. = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
(Summe der Zeilen 11, 15 und 23) -58,8 -4,7
25. +/– Wechselkursbedingte Veränderungen des
Finanzmittelbestandes 0,1 -0,1
26. + Finanzmittelbestand zu Beginn des Geschäftsjahres 226,2 231,0
27. = Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahres 167,5 226,2