DER GESCHÄFTSBERICHT 2002. - Oerlikon Barmag

Konsolidierte Geldflussrechnung.
(in 1000 CHF)
Geldfluss aus Betriebstätigkeit
Anmerkung* 2002 2001**
Gewinn (Verlust) vor Steuern 74 910 –82 359
Abschreibungen und Amortisationen 116 860 127 081
Sonderabschreibung Goodwill – 76 786
Zinsaufwand (-ertrag) 25 349 25 786
Nicht liquiditätswirksame Posten und Veränderungen im Nettoumlaufvermögen 15 238 64 011
Erhaltene Zinsen 6 281 10 738
Bezahlte Zinsen –18 368 –22 746
Bezahlte Ertragssteuern –7 542 –23 200
Cash Flow – Geldfluss aus Betriebstätigkeit 212 728 176 097
Geldfluss aus Investitionstätigkeit
Akquisition von Beteiligungen (netto) 18 –2 256 –37 001
Rückzahlung (Gewährung) von Aktivdarlehen (netto) 3 036 –271
Investitionen in Sachanlagen –72 726 –96 686
Investitionen in immaterielle Anlagen –3 430 –185
Verkauf (Kauf) von Wertschriften –5 845 12 352
Erlös aus Verkauf von Anlagevermögen 22 618 14 993
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –58 603 –106 798
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit
Aufnahme (Rückzahlung) von verzinslichem Fremdkapital (netto) –151 904 39 445
Rückkauf von 21 ⁄4% Wandelanleihe 2000–2005 –42 906 –12 782
Dividenden- und Kapitalrückzahlungen an Minderheitsaktionäre –3 415 –1 653
Verkauf (Kauf) von eigenen Aktien –7 202 656
Kapitalrückzahlung an die Aktionäre der Saurer AG – –12 344
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –205 427 13 322
Währungseinflüsse auf flüssige Mittel –6 682 –3 132
Nettozu-(ab-)nahme der flüssigen Mittel –57 984 79 489
Flüssige Mittel per 1. Januar 190 486 110 997
Flüssige Mittel per 31. Dezember 132 502 190 486
* Details siehe Anhang zur Konzernrechnung Seiten 30–43. Dieser ist ein integrierter Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.
** Die Geldflussrechnung wird detaillierter als im Vorjahr präsentiert. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend umgegliedert.
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