Geschäftsbericht 2012 S Herner Sparkasse Für die Menschen. Für ...
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Jahresbilanz zum 31. Dezember <strong>2012</strong><br />
43<br />
Passivseite<br />
31.12.2011<br />
EUR EUR EUR TEUR<br />
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
a) täglich fällig 100.888.136,69 1.127<br />
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 152.524.826,74 238.607<br />
253.412.963,43 239.734<br />
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden<br />
a) Spareinlagen<br />
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
von drei Monaten 466.986.419,91 477.306<br />
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist<br />
von mehr als drei Monaten 14.793.000,35 14.271<br />
481.779.420,26 491.577<br />
b) andere Verbindlichkeiten<br />
ba) täglich fällig 591.672.146,17 539.512<br />
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 182.565.968,45 224.663<br />
774.238.114,62 764.175<br />
1.256.017.534,88 1.255.752<br />
3. Verbriefte Verbindlichkeiten<br />
a) begebene Schuldverschreibungen 11.411.453,21 11.634<br />
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten -,-- -<br />
darunter:<br />
Geldmarktpapiere -,-- EUR ( - )<br />
eigene Akzepte und<br />
Solawechsel im Umlauf -,-- EUR ( - )<br />
11.411.453,21 11.634<br />
3a. Handelsbestand -,-- -<br />
4. Treuhandverbindlichkeiten 10.469,70 13<br />
darunter: Treuhandkredite 10.469,70 EUR ( 13 )<br />
5. Sonstige Verbindlichkeiten 12.574.168,73 14.507<br />
6. Rechnungsabgrenzungsposten 946.593,59 1.263<br />
7. Rückstellungen<br />
a) Rückstellungen für Pensionen und<br />
ähnliche Verpflichtungen 9.063.533,00 8.576<br />
b) Steuerrückstellungen 1.598.200,00 -<br />
c) andere Rückstellungen 11.095.267,37 16.463<br />
21.757.000,37 25.039<br />
8. Sonderposten mit Rücklageanteil -,-- -<br />
9. Nachrangige Verbindlichkeiten -,-- -<br />
10. Genussrechtskapital -,-- -<br />
darunter: vor Ablauf von<br />
zwei Jahren fällig -,-- EUR ( - )<br />
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 49.500.000,00 39.500<br />
darunter:<br />
Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB 324.388,54 EUR ( 110 )<br />
12. Eigenkapital<br />
a) gezeichnetes Kapital -,-- -<br />
b) Kapitalrücklage -,-- -<br />
c) Gewinnrücklagen<br />
ca) Sicherheitsrücklage 69.856.877,07 69.857<br />
cb) andere Rücklagen 5.126.678,95 5.127<br />
74.983.556,02 74.984<br />
d) Bilanzgewinn 3.079.719,54 2.496<br />
78.063.275,56 77.479<br />
Summe der Passiva 1.683.693.459,47 1.664.921<br />
1. Eventualverbindlichkeiten<br />
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln -,-- -<br />
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 10.890.982,74 11.411<br />
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten -,-- -<br />
10.890.982,74 11.411<br />
2. Andere Verpflichtungen<br />
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften -,-- -<br />
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen -,-- -<br />
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 30.248.521,07 27.525<br />
30.248.521,07 27.525