Jahresbericht 2013 download - Diakonie Leipzig

Jahresbericht 2013 Wirtschaftsbericht 39
Eigenkapital zurechnen. Die Betriebsmittelrücklage wurde in
den ersten Monaten des Jahres 2012 in Anspruch genommen
und zum Jahresende neu dotiert. Der Cash-Flow aus laufender
Geschäftstätigkeit nahm gegenüber dem Vorjahr
ebenso wie der Finanzmittelbestand zum Jahresende zu.
Das dem Verein gehörende Haus der Stadtmission in Leipzig-
Lindenau soll zum einen stärker zur Arbeit von und mit
Menschen mit Behinderungen und zum anderen als Begegnungszentrum
genutzt werden. Der Förderbescheid zur
anteiligen Finanzierung der weiteren Bauabschnitte liegt uns
nunmehr vor.
Auch im Jahr 2012 haben wir, wenn auch nicht in uns befriedigendem
Umfang, Reserven zur Abdeckung künftiger
baulicher Risiken gebildet. Die Geldanlagen unseres Werkes
sind in mündelsicheren Wertpapieren oder als Anlagen bei
Instituten, die in ihrer Existenz durch einen gesonderten
Verbund gesichert sind, getätigt. Kapitalverluste oder
Zinsausfälle mussten wir daher auch im Berichtsjahr nicht
hinnehmen. Derivative Finanzgeschäfte haben wir nicht
getätigt.
Ein nicht mehr benötigtes und angesichts seiner Bauausführung
auch nicht mehr nutzbares Gebäude auf dem Gelände
unserer Einrichtung in Borsdorf haben wir abreißen lassen.
Für ein anderes Gebäude dieser Wohnstätte wurde uns der
Förderbescheid zur teilweisen Finanzierung von Maßnahmen
zur baulichen Ertüchtigung übermittelt.
Dankbar konnten wir eine größere Erbschaft entgegennehmen,
die wir für die baulichen Verbesserungen im Matthäistift
verwendeten.
Mehrere Gläubigerbanken attestierten uns mit dem Ergebnis
Ihrer Ratingeinschätzung erneut eine hohe Bonitätseinstufung.
3.2 Ertragslage
Im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit konnten wir
eine Verbesserung auf rund 429 T€ erreichen. Dies Ergebnis
resultiert allerdings auch aus der erwähnten Kürzung des
zweiten Teils der Jahressonderzahlung für eine große Zahl
unserer Mitarbeitenden. Das Finanzergebnis war mit ./. 260 T€
besser als im Vorjahr. Die anhaltend niedrigen Zinssätze
schmälern unsere Erträge aus Finanzanlagen, können aber
nur in Einzelfällen zur Absenkung der Zinslast genutzt werden,
da wir langfristige Zinsbindungen eingegangen sind.
Unser Ziel, positive, zumindest ausgeglichene Betriebsergebnisse
auch in den einzelnen Einrichtungen zu erwirtschaften,
haben wir insbesondere in Einrichtungen der Altenhilfe nicht
erreicht.
Die gute Auslastung unserer Förderschule für Kinder mit
geistigen Behinderungen war Grund für deren Überschuss.
Auch in unserer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
mit ihren drei Betriebsstätten konnten wir einen Überschuss
erzielen.
Zunehmend wirkt es sich negativ aus, dass Leistungen, die
von zentralen Organisationseinheiten des Vereins erbracht
werden, nicht ausreichend finanziert werden. Gleichzeitig
steigen jedoch, insbesondere bei den Kostenträgern, der
geforderte Umfang und die erwartete Qualität dieser Leistungen.
Somit konterkarieren fast alle Kostenträger unsere
Bemühungen, Kostenanstiege durch Bündelung der Erbringung
zentraler Leistungen zu minimieren.
Das Spendenaufkommen konnten wir im Jahr 2012 gegenüber
dem Vorjahr halten. Verlässlicher Berichterstattung über
die vereinnahmten Spenden kommt weiter großes Gewicht zu,
wir nehmen diese in unserem Jahresbericht und anderen
Veröffentlichungen vor.
Insgesamt konnten wir einen Jahresüberschuss von rd.
789 T€ erwirtschaften.
4. Bericht zur Steuerung des Vereins
Der Prozess zur Erstellung des Wirtschaftsplans für das
jeweils kommende Jahr wird weiter optimiert, auch um bei
den Leitern der Einrichtungen und Dienste das Verständnis für
betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und die Kompetenz,
zum ökonomischen Erfolg des Werkes, also der Erwirtschaftung
eines Überschusses, beizutragen, wachsen zu lassen.
Systeme des Risikomanagements und des inhaltlichen
Controlling sind im Aufbau, des werksweiten Qualitätsmanagements
in der Weiterführung.
Infrastruktur, Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten unserer
EDV werden mit dem Ziel einerseits der Optimierung der
Prozesse und damit der Minderung der Gesamtkosten,
andererseits der Verbesserung der Sicherheitslage der
EDV-Anwendungen und der Datenhaltung weiter optimiert.
Die Vorbereitungen zur Vertiefung interner Prüfungen konkretisieren
wir gegenwärtig.
Der bei der Personalabteilung unseres Werkes eingerichtete
zentrale Personalpool, aus dem bei mittelfristigem Bedarf