LF Flottenfonds V - Lloyd Fonds AG

Rechtliche Grundlagen
Der Bereederungsvertrag der MS “SARAH SCHULTE”
ist ab Seite 86 abgedruckt. Die Bereederungsverträge
mit den beiden anderen Schifffahrtsgesellschaften
sind inhaltlich gleichlautend.
u Mittelverwendungskontrolle
Eine durchgängige Mittelverwendungskontrolle
während der Investitionsphase wird durch entsprechende
Vereinbarungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften
und einer in Schiffsbeteiligungen
erfahrenen Bank sichergestellt. Das Emissionskapital
wird auf ein Treuhandkonto der LF Treuhand
GmbH eingezahlt, über das der Treuhänder nur
gemeinsam mit dem Mittelverwendungskontrolleur
verfügen kann. Die Freigabe der Mittel erfolgt nach
Maßgabe der Anlage I der Gesellschaftsverträge.
u Darlehensverträge
Die Schiffe werden bei verschiedenen deutschen
Banken finanziert. Die für die Finanzierung der Schiffe
zugesagten Darlehen werden durch Eintragung
erstrangiger Schiffshypotheken im Seeschifffahrtsregister
sowie durch die Abtretung der Ansprüche aus
Fracht-, Charter- und Versicherungsverträgen besichert.
Die Finanzierung für das MS “SARAH SCHULTE”
erfolgt in zwei Tranchen, die bei Übernahme und Registrierung
des Schiffes in voller Höhe ausgezahlt werden.
Die Tranche A in Höhe von US$ 22,2 Mio. hat
eine Laufzeit von 14 Jahren. Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen
Raten, beginnend Ende November 2005.
Die Tranche B in Höhe von US$ 4,1 Mio. hat eine Laufzeit
von 5 Jahren und ist in vierteljährlichen Raten,
beginnend Ende November 2005 zurückzuführen.
Die Finanzierung für das MS “JULIA SCHULTE” in
Höhe von US$ 23,1 Mio. wird bei Übernahme und
Registrierung des Schiffes in voller Höhe ausgezahlt
werden. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 14 Jahren.
Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen Raten,
beginnend Ende November 2005.
Die Finanzierung für das MS “VICTORIA SCHULTE”
in Höhe von US$ 24,9 Mio. wird bei Übernahme und
Registrierung des Schiffes in voller Höhe ausgezahlt
werden. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 14 Jahren.
Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen Raten,
beginnend Ende Februar 2006.
Die erforderlichen Anzahlungsfinanzierungen der
Bau- bzw. Kaufpreise, die Eigenkapitalzwischenfinanzierungen
sowie die Kontokorrentkredite sind
von einer deutschen Bank zugesagt.
Wie bei Schiffsfinanzierungen üblich, bestehen
Sonderkündigungsrechte für den Fall, dass die Vertragsparteien
ihren Verpflichtungen nicht nachkommen,
bzw. bei Eintritt von Ereignissen, die eine
ordnungsgemäße Durchführung der Verträge unmöglich
machen oder gefährden. Dazu zählt z.B.
der Verlust eines Schiffes. Bei Verzug mit der Rückzahlung
eines Darlehens der Schifffahrtsgesellschaften
sind die Banken zur Kündigung der betreffenden
Darlehensverträge und zur Verwertung der
jeweiligen Sicherheiten berechtigt.
u Vergütungen an beteiligte Partner
Für die betriebswirtschaftliche Beratung und Betreuung
der Gesellschaften in der Gründungsphase
erhält die Lloyd Fonds AG die folgenden Vergütungen:
Projektierung
MS “SARAH SCHULTE”
MS “JULIA SCHULTE”
MS “VICTORIA SCHULTE”
T1 1.190
T1 1.190
T1 1.190
Die Vergütungen sind spätestens am 31. Dezember
2005 zur Zahlung fällig.
Für ihre Leistung im Zusammenhang mit der Eigenkapitalbeschaffung
sowie für vorbereitende Vertriebsmaßnahmen
erhält die Lloyd Fonds AG die folgenden
Vergütungen:
Emission, Werbung, Marketing
MS “SARAH SCHULTE”
MS “JULIA SCHULTE”
MS “VICTORIA SCHULTE”
T1 2.087
zzgl. Agio (T1 447)
T1 2.083
zzgl. Agio (T1 446)
T1 2.083
zzgl. Agio (T1 446)
LLoyd Fonds
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