GESCHÃFTSBERICHT 2007 - jenawohnen
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[ 46 ]<br />
BILANZ<br />
[ 47 ]<br />
Aktiva in € 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
Passiva in € 31.12.<strong>2007</strong> 31.12.2006<br />
ANLAGEVERMÖGEN<br />
Immaterielle Vermögensgegenstände 245.368,47 333.074,82<br />
Sachanlagen<br />
Grundstücke mit Wohnbauten 355.675.420,90 364.749.182,20<br />
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 9.606.653,86 9.838.965,25<br />
Grundstücke ohne Bauten 3.342.438,52 3.195.862,04<br />
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter 87.911,52 87.911,52<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung 448.149,71 491.439,45<br />
Anlagen im Bau 5.502.540,08 123.564,71<br />
Bauvorbereitungskosten 56.447,15 15.099,28<br />
Geleistete Anzahlungen 0,00 1.414,48<br />
374.719.561,74 378.503.438,93<br />
Finanzanlagen<br />
Anteile an verbundenen Unternehmen 300.000,00 300.000,00<br />
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 228.884,84 335.947,66<br />
Wertpapiere des Anlagevermögens 186.040,00 196.500,00<br />
714.924,84 832.447,66<br />
Anlagevermögen insgesamt 375.679.855,05 379.668.961,41<br />
UMLAUFVERMÖGEN<br />
Andere Vorräte<br />
Unfertige Leistungen 16.118.568,55 15.422.338,21<br />
Andere Vorräte 13.181,48 0,00<br />
16.131.750,03 15.422.338,21<br />
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
Forderungen aus Vermietung 393.324,91 342.494,30<br />
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken 26.803,10 28.916,66<br />
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 99.519,31 111.909,84<br />
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.731.881,53 4.380.457,64<br />
Forderungen gegenüber Gesellschaftern 0,00 194.290,91<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 2.291.065,68 2.267.124,79<br />
12.542.594,53 7.325.194,14<br />
Flüssige Mittel<br />
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.009.938,22 5.831.344,61<br />
EIGENKAPITAL<br />
Gezeichnetes Kapital 2.100.000,00 2.100.000,00<br />
Kapitalrücklage 2.362.168,49 2.362.168,49<br />
Sonderrücklage gemäß § 27 Absatz 2, Satz 3 DMBilG 287.866.359,27 287.867.908,49<br />
Verlustvortrag – 57.602.833,78 – 66.136.657,23<br />
Jahresüberschuss 8.695.427,51 8.533.823,45<br />
Eigenkapital insgesamt 243.421.121,49 234.727.243,20<br />
SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGEN<br />
ZUM ANLAGEVERMÖGEN 6.933.265,01 7.134.699,37<br />
RÜCKSTELLUNGEN<br />
Rückstellungen für Pensionen 187.184,00 189.247,00<br />
Steuerrückstellungen 14.770,00 1.180.000,00<br />
Sonstige Rückstellungen 5.626.239,86 4.992.980,70<br />
VERBINDLICHKEITEN<br />
5.828.193,86 6.362.227,70<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 130.118.772,03 139.343.665,35<br />
Erhaltene Anzahlungen 19.350.696,75 18.591.587,64<br />
Verbindlichkeiten aus Vermietung 282.729,94 149.442,21<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.138.702,76 871.739,52<br />
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 264.078,28<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 1.341.417,22 876.823,00<br />
- davon aus Steuern: 819.754,20 € (Vorjahr 63.401,83 €)<br />
152.232.318,70 160.097.336,00<br />
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN<br />
Geldbeschaffungskosten 50.761,23 72.422,34<br />
Andere Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.245,56<br />
50.761,23 73.667,90<br />
Bilanzsumme 408.414.899,06 408.321.506,27<br />
Bilanzsumme 408.414.899,06 408.321.506,27
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