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ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESBILANZ
Für die im Anhang vorzunehmende Fristengliederung für bestimmte Aktiva und Passiva nach Restlaufzeiten
wird die Erleichterungsregelung gem. § 11 Satz 3 RechKredV in Anspruch genommen.
AKTIVA
Posten 3: Forderungen an Kreditinstitute
Die unter Posten 3 b) andere Forderungen ausgewiesenen Bestände gliedern
sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:
- bis drei Monate 15.000 TEUR
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 55.000 TEUR
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 40.000 TEUR
- mehr als fünf Jahre 11.000 TEUR
Forderungen an die eigene Girozentrale:
53.992 TEUR
Posten 4: Forderungen an Kunden
Die Forderungen an Kunden gliedern sich nach ihrer Restlaufzeit wie folgt:
- bis drei Monate 31.205 TEUR
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 112.384 TEUR
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 268.478 TEUR
- mehr als fünf Jahre 537.339 TEUR
- unbestimmte Laufzeit 21.089 TEUR
Forderungen an verbundene Unternehmen:
Bestand am Bilanzstichtag
Bestand am 31.12. des Vorjahres
darunter nachrangige Vermögensgegenstände:
Bestand am Bilanzstichtag
Bestand am 31.12. des Vorjahres
Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht:
Bestand am Bilanzstichtag
Bestand am 31.12. des Vorjahres
darunter nachrangige Vermögensgegenstände:
Bestand am Bilanzstichtag
Bestand am 31.12. des Vorjahres
63.334 TEUR
56.647 TEUR
63.334 TEUR
56.647 TEUR
20.553 TEUR
20.959 TEUR
9.452 TEUR
9.040 TEUR
Posten 5: Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
Von den hier ausgewiesenen Anleihen und Schuldverschreibungen werden
in dem auf den Bilanzstichtag folgenden Jahr fällig:
30.079 TEUR