Download aktueller Geschäftsbericht - Mülheimer Wohnungsbau eG

AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr
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ANLAGEVERMÖGEN
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten 126.544.131,00 125.255.857,00
Grundstücke mit Geschäftsbauten 16.538.509,00 17.051.727,00
Grundstücke ohne Bauten 2.976.510,71 3.386.047,71
Technische Anlagen und Maschinen 62.616,00 63.501,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 292.772,00 381.896,00
Anlagen im Bau 0,00 1.070.422,36
Bauvorbereitungskosten 99.955,08 146.514.493,79 81.422,65
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 185.564,59 185.564,59
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.276.919,94 1.327.082,83
Beteiligungen 556.300,00 517.625,00
Sonstige Ausleihungen 7.157,78 2.025.942,31 7.669,10
Anlagevermögen insgesamt 148.540.436,10 149.328.815,24
UMLAUFVERMÖGEN
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke
und andere Vorräte
Grundstücke ohne Bauten 3.274.780,44 2.896.085,10
Bauvorbereitungskosten 154.235,23 114.613,04
Unfertige Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 590.499,23
Unfertige Leistungen 5.711.532,95 6.130.684,81
Andere Vorräte 71.910,85 61.346,51
Geleistete Anzahlungen 275.077,75 9.487.537,22 275.077,75
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung 219.237,88 222.423,24
Forderungen aus Grundstücksverkäufen 219.675,66 177.748,50
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 964.609,38 172.612,61
Sonstige Vermögensgegenstände 609.643,19 2.013.166,11 351.415,79
Flüssige Mittel
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.636.999,85 3.353.836,24
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
MÜLHEIMER WOHNUN GSB AU
Geldbeschaffungskosten 304.829,28 304.829,28 331.753,26
BILANZSUMME 162.982.968,56 164.006.911,32
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Bilanz zum 31. Dezember 2011
PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr
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EIGENKAPITAL
Geschäftsguthaben
der mit Ablauf des Geschäftsjahres
ausgeschiedenen Mitglieder 285.094,57 340.155,68
der verbleibenden Mitglieder 13.586.226,24 11.608.619,35
aus gekündigten Geschäftsanteilen 205.432,91 14.076.753,72 33.785,82
Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile 308.023,76 € (334.130,65)
Ergebnisrücklagen
Gesetzliche Rücklage 3.943.343,17 3.835.782,67
davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt (123.103,73)
107.560,50 €
Bauerneuerungsrücklage 17.221.000,00 16.871.000,00
davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt (515.000,00)
350.000,00 €
Andere Ergebnisrücklagen 6.227.000,00 27.391.343,17 6.153.000,00
davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt (128.000,00)
74.000,00 €
Bilanzgewinn
Jahresüberschuss 1.068.698,63 1.229.863,91
Einstellungen in Ergebnisrücklagen 531.560,50 537.138,13 766.103,73
Eigenkapital insgesamt 42.005.235,02 39.306.103,70
RÜCKSTELLUNGEN
Rückstellungen für Pensionen 1.964.658,00 1.866.358,00
Steuerrückstellungen 332.600,00 208.000,00
Sonstige Rückstellungen 693.971,00 2.991.229,00 963.668,00
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 101.832.333,16 104.117.128,30
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 6.751.965,28 6.621.157,51
Erhaltene Anzahlungen 7.162.098,03 7.565.722,64
Verbindlichkeiten aus Vermietung 415.069,63 493.862,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.179.574,10 2.162.960,57
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
346.339,44 150.508,91
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 11.375,00
Sonstige Verbindlichkeiten 273.323,70 117.960.703,34 513.092,79
davon aus Steuern 11.473,17 € (136.370,01)
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 25.801,20 26.972,94
BILANZSUMME 162.982.968,56 164.006.911,32