MÜLHEIMER WOHNUN GSB AU C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung I. Bilanz 1. Entwicklung des Anlagevermögens 17 Bruttowerte Abschreibungen Buchwerte Anschaffungs-/ Zugänge des Abgänge des Umbuchungen Anschaffungs-/ Kumulierte Abschreibungen Abschreibungen Umbuchungen Kumulierte Buchwerte Buchwerte Herstellungskosten Geschäftsjahres Geschäftsjahres (+/-) Herstellungskosten Abschreibungen des Geschäfts- auf Abgänge (+/-) Abschreibungen 31.12.2011 31.12.2010 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 jahres 31.12.2011 € € € € € € € € € € € € Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 195.453.159,89 1.482.586,28 0,00 3.258.818,40 200.194.564,57 70.197.302,89 3.236.527,78 0,00 216.602,90 73.650.433,57 126.544.131,00 125.255.857,00 Grundstücke mit Geschäftsbauten 18.651.626,23 147.072,46 160.650,00 0,00 18.638.048,69 1.599.899,23 499.640,46 0,00 0,00 2.099.539,69 16.538.509,00 17.051.727,00 Grundstücke ohne Bauten 3.386.047,71 0,00 409.537,00 0,00 2.976.510,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.976.510,71 3.386.047,71 Technische Anlagen und Maschinen 277.532,18 15.899,59 23.097,15 0,00 270.334,62 214.031,18 16.776,59 23.089,15 0,00 207.718,62 62.616,00 63.501,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 517.112,64 0,00 7.921,47 0,00 509.191,17 135.216,64 88.822,00 7.619,47 0,00 216.419,17 292.772,00 381.896,00 Anlagen im Bau 1.287.025,26 1.971.793,14 0,00 -3.258.818,40 0,00 216.602,90 0,00 0,00 -216.602,90 0,00 0,00 1.070.422,36 Bauvorbereitungskosten 81.422,65 18.532,43 0,00 0,00 99.955,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.955,08 81.422,65 -3.258.818,40 -216.602,90 219.653.926,56 3.635.883,90 601.205,62 3.258.818,40 222.688.604,84 72.363.052,84 3.841.766,83 30.708,62 216.602,90 76.174.111,05 146.514.493,79 147.290.873,72 Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 185.564,59 0,00 0,00 0,00 185.564,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.564,59 185.564,59 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.327.082,83 0,00 50.162,89 0,00 1.276.919,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.919,94 1.327.082,83 Beteiligungen 517.625,00 38.675,00 0,00 556.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556.300,00 517.625,00 Sonstige Ausleihungen 7.669,10 0,00 511,32 0,00 7.157,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.157,78 7.669,10 2.037.941,52 38.675,00 50.674,21 0,00 2.025.942,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025.942,31 2.037.941,52 -3.258.818,40 -216.602,90 Anlagevermögen insgesamt 221.691.868,08 3.674.558,90 651.879,83 3.258.818,40 224.714.547,15 72.363.052,84 3.841.766,83 30.708,62 216.602,90 76.174.111,05 148.540.436,10 149.328.815,24
2. 3. 4. 5. 6. In der Position unfertige Leistungen sind ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten. In der Position sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind. Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr stellen sich wie folgt dar: Für Verpflichtungen aus vor dem 1. Januar 1987 zugesagten Pensionen und Betriebsrenten wurden Rückstellungen in vollem Umfang gebildet. In den sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen enthalten: 7. In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstanden sind. MÜLHEIMER WOHNUNGSBAU davon mit einer Restlaufzeit von Forderungen insgesamt mehr als 1 Jahr Vorjahr € € € Forderungen aus Vermietung 219.237,88 0,00 0,00 Forderungen aus Grundstücksverkäufen 219.675,66 0,00 0,00 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 964.609,38 0,00 0,00 Sonstige Vermögensgegenstände 609.643,19 14.000,00 0,00 Gesamtbetrag 2.013.166,11 14.000,00 0,00 Rückstellungen für: Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Prüfungskosten € 47.000,00 Jubiläum 18.803,00 Betriebskosten 125.068,00 Gewährleistung und noch aufzuwendende Kosten 503.100,00 Gesamtbetrag 693.971,00 18