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II. Gewinn- und Verlustrechnung 1. 2. 3. 4. Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind nicht angefallen. In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ beinhaltet 96.046,00 Euro Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen. Die Aufwendungen für Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen: € Betriebskosten 6.586.628,26 Instandhaltungskosten 4.802.419,37 Andere Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung 150.165,82 11.539.213,45 MÜLHEIMER WOHNUNGSBAU D. Sonstige Angaben 21 1. 2. Es bestehen Haftungsverhältnisse im Sinne der §§ 251, 268 Abs. 7, 285 Nr. 27 HGB i. H. v. 1.664.588,00 Euro. Sie betreffen mit 299.588,00 Euro Vertragserfüllungsbürgschaften im Rahmen der Bauträgermaßnahme „Auf dem Bruch“. Das Risiko der Inanspruchnahme wird als gering eingeschätzt, da die die Bürgschaft begründende Maßnahme planmäßig verläuft. Sie betreffen mit 182.000,00 Euro und 1.183.000,00 Euro zwei Vertragserfüllungsbürgschaften im Rahmen des Stadtentwicklungsprojektes Ruhrbania für die Ruhr 12.0 Projektgesellschaft mbH & Co. KG. Das Risiko der Inanspruchnahme wird als gering eingeschätzt, da das die Bürgschaften begründende Projekt planmäßig verläuft. Zu den in der Bilanz nicht ausgewiesenen finanziellen Verpflichtungen, die nach § 285 Nr. 3 HGB für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, ist zu bemerken: • Erbbauzinsverpflichtungen sind aus den Mieten zu decken. • Zukünftige Bauinstandhaltung, soweit nicht passiviert, kann unternehmensüblich mit Eigenmitteln aus den Jahresergebnissen finanziert werden. • Zukünftige Modernisierungs- und Neu- bzw. Umbaumaßnahmen werden branchenüblich eigen- oder fremdfinanziert.
3. Die Genossenschaft besitzt Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 Prozent an folgenden Unternehmen: 4. 5. Bei dem ausgewiesenen Eigenkapital und den ausgewiesenen Jahresergebnissen der Beteiligungen handelt es sich mit Ausnahme der Ruhr 12.0 Projektgesellschaft mbH & Co. KG um die Werte zum 31.12.2010. In den langfristigen Fremdmitteln ist ein Fest- Zins-Zahler-Swap enthalten. Der Marktwert beträgt -375.328,22 Euro. Zur Absicherung von zukünftigen Zinsänderungsrisiken wurde ebenfalls ein Fest-Zins- Zahler-Swap abgeschlossen. Der Marktwert beträgt -828.722,56 Euro. Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Genossenschaft 1 Teilzeitkraft sowie 7 Hauswarte. 6. Mitgliederbewegung 7. Anfang 2011 7.999 Zugang 409 Abgang 335 Ende 2011 8.073 Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht um 1.977.527,11 Euro. Forderungen an Mitglieder des Vorstandes bestanden in Höhe von 7.157,78 Euro. Sämtliche Forderungen sind dinglich gesichert. MÜLHEIMER WOHNUNGSBAU Name Sitz Eigenkapital Anteil Jahresergebnis <strong>Mülheimer</strong> <strong>Wohnungsbau</strong> — Baubetreuungsund Verwaltungsgesellschaft mbH Mülheim an der Ruhr 181 T€ 100 % -38 T€ MFM GmbH Mülheim an der Ruhr 101 T€ 100 % 3 T€ SMW GmbH Mülheim an der Ruhr 74 T€ 50 % -219 T€ MHH Verwaltungs GmbH Mülheim an der Ruhr 25 T€ 45,5 % 0 T€ Ruhr 12.0 Projektgesellschaft mbH & Co. KG Mülheim an der Ruhr 100 T€ 45,5 % Evangelisches Wohnstift Dichterviertel GmbH Mülheim an der Ruhr 260 T€ 25 % -214 T€ 22
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