AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr € € € ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 126.544.131,00 125.255.857,00 Grundstücke mit Geschäftsbauten 16.538.509,00 17.051.727,00 Grundstücke ohne Bauten 2.976.510,71 3.386.047,71 Technische Anlagen und Maschinen 62.616,00 63.501,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 292.772,00 381.896,00 Anlagen im Bau 0,00 1.070.422,36 Bauvorbereitungskosten 99.955,08 146.514.493,79 81.422,65 Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen 185.564,59 185.564,59 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.276.919,94 1.327.082,83 Beteiligungen 556.300,00 517.625,00 Sonstige Ausleihungen 7.157,78 2.025.942,31 7.669,10 Anlagevermögen insgesamt 148.540.436,10 149.328.815,24 UMLAUFVERMÖGEN Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Grundstücke ohne Bauten 3.274.780,44 2.896.085,10 Bauvorbereitungskosten 154.235,23 114.613,04 Unfertige Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 590.499,23 Unfertige Leistungen 5.711.532,95 6.130.684,81 Andere Vorräte 71.910,85 61.346,51 Geleistete Anzahlungen 275.077,75 9.487.537,22 275.077,75 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung 219.237,88 222.423,24 Forderungen aus Grundstücksverkäufen 219.675,66 177.748,50 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 964.609,38 172.612,61 Sonstige Vermögensgegenstände 609.643,19 2.013.166,11 351.415,79 Flüssige Mittel Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.636.999,85 3.353.836,24 RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN MÜLHEIMER WOHNUN GSB AU Geldbeschaffungskosten 304.829,28 304.829,28 331.753,26 BILANZSUMME 162.982.968,56 164.006.911,32 13 Bilanz zum 31. Dezember 2011 PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr € € € EIGENKAPITAL Geschäftsguthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder 285.094,57 340.155,68 der verbleibenden Mitglieder 13.586.226,24 11.608.619,35 aus gekündigten Geschäftsanteilen 205.432,91 14.076.753,72 33.785,82 Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 308.023,76 € (334.130,65) Ergebnisrücklagen Gesetzliche Rücklage 3.943.343,17 3.835.782,67 davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt (123.103,73) 107.560,50 € Bauerneuerungsrücklage 17.221.000,00 16.871.000,00 davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt (515.000,00) 350.000,00 € Andere Ergebnisrücklagen 6.227.000,00 27.391.343,17 6.153.000,00 davon aus Jahresüberschuss 2010 eingestellt (128.000,00) 74.000,00 € Bilanzgewinn Jahresüberschuss 1.068.698,63 1.229.863,91 Einstellungen in Ergebnisrücklagen 531.560,50 537.138,13 766.103,73 Eigenkapital insgesamt 42.005.235,02 39.306.103,70 RÜCKSTELLUNGEN Rückstellungen für Pensionen 1.964.658,00 1.866.358,00 Steuerrückstellungen 332.600,00 208.000,00 Sonstige Rückstellungen 693.971,00 2.991.229,00 963.668,00 VERBINDLICHKEITEN Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 101.832.333,16 104.117.128,30 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 6.751.965,28 6.621.157,51 Erhaltene Anzahlungen 7.162.098,03 7.565.722,64 Verbindlichkeiten aus Vermietung 415.069,63 493.862,96 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.179.574,10 2.162.960,57 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, 346.339,44 150.508,91 mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 11.375,00 Sonstige Verbindlichkeiten 273.323,70 117.960.703,34 513.092,79 davon aus Steuern 11.473,17 € (136.370,01) RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 25.801,20 26.972,94 BILANZSUMME 162.982.968,56 164.006.911,32
MÜLHEIMER WOHNUN GSB AU Geschäftsjahr Vorjahr € € € Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 24.960.048,01 23.862.851,57 Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken 4.413.409,66 29.373.457,67 3.683.074,33 Minderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 960.139,54 901.844,42 Andere aktivierte Eigenleistungen 19.833,37 6.413,27 Sonstige betriebliche Erträge Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen 646.133,04 506.759,77 a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 11.539.213,45 10.630.606,10 b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke 3.379.795,14 14.919.008,59 3.990.941,35 Rohergebnis 14.160.275,95 14.339.395,91 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 431.997,68 356.282,50 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 229.213,82 661.211,50 184.511,81 davon für Altersversorgung 202.070,89 € (148.570,20) Abschreibungen auf Sachanlagen 3.841.766,83 3.748.688,89 Sonstige betriebliche Aufwendungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 3.347.080,26 3.342.325,81 des Finanzanlagevermögens 52.337,11 54.294,45 davon aus verbundenen Unternehmen 52.337,11 € (54.294,45) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 19.341,83 71.678,94 18.506,17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.307.295,26 4.307.295,26 4.385.999,85 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.074.601,04 2.394.387,67 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 225.387,00 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 323.527,80 260.787,06 Sonstige Steuern 682.374,61 678.349,70 Jahresüberschuss 1.068.698,63 1.229.863,91 Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen 531.560,50 766.103,73 BILANZGEWINN 537.138,13 463.760,18 14 Gewinn- und Verlustrechnung für 2011 vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011