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Die Genossenschaft besitzt folgende Kapitalanteile in<br />
Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen:<br />
Name und Sitz Anteil am Eigenkapital der<br />
Gesell schafts- Gesellschaft<br />
kapital<br />
Ergebnis des letzten<br />
vorliegenden Jahresabschlusses<br />
% Jahr TEUR Jahr TEUR<br />
a) PspDV<br />
Immobilien GmbH<br />
86135 Augsburg 100 <strong>2011</strong> 52 <strong>2011</strong> –<br />
Mit dem unter Buchstabe a genannten Unternehmen<br />
besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.<br />
Ein Konzernabschluss wurde nicht aufgestellt, weil<br />
aufgrund untergeordneter Bedeutung für die Vermögens-,<br />
Finanz- und Ertragslage (§ 296 Abs. 2 HGB) auf<br />
die Aufstellung verzichtet werden konnte.<br />
Die in der Bilanz ausgewiesenen Treuhandgeschäfte<br />
betreffen ausschließlich Treuhandkredite.<br />
Im Aktivposten 12 (Sachanlagen) sind enthalten:<br />
EUR<br />
Betriebs- und Geschäftsausstattung 314.513<br />
Im Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind folgende<br />
wesentliche Einzelbeträge enthalten:<br />
EUR<br />
Forderungen an verbundene Unternehmen<br />
Steuererstattungsansprüche<br />
449.305<br />
an das Finanzamt 4.864.376<br />
Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (A 14) sind<br />
EUR 6.904.068 Agiobeträge auf Forderungen (Vorjahr:<br />
EUR 7.669.617) enthalten.<br />
Bei einer Gesamtdifferenzbetrachtung errech net sich<br />
ein aktiver Überhang von latenten Steuern, der in Ausübung<br />
des Wahlrechts nicht angesetzt wurde.<br />
Aktive Steuerlatenzen bestehen insbesondere in den<br />
Positionen Forderungen an Kunden, Wertpapiere und<br />
Rückstellungen, denen keine passiven Steuerlatenzen<br />
gegenüberstehen.<br />
In folgenden Posten und Unterposten der Aktivseite<br />
sind Vermögensgegenstände, für die eine Nachrangklausel<br />
besteht, enthalten:<br />
Posten – Unterposten Geschäftsjahr EUR Vorjahr EUR<br />
A 5 Festverzinsliche<br />
Wertpapiere<br />
104.466 104.479<br />
In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
sind EUR 51.001.131 Verbindlichkeiten gegenüber der<br />
zuständigen genossenschaftlichen Zentralbank enthalten.<br />
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten<br />
weisen folgende Restlaufzeiten auf:<br />
bis drei<br />
Monate<br />
mehr als<br />
drei Monate<br />
bis ein Jahr<br />
mehr als ein<br />
Jahr bis fünf<br />
Jahre<br />
mehr als<br />
fünf Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR<br />
Verbindlichkeiten<br />
gegenüber Kreditinstituten<br />
mit vereinbarter<br />
Laufzeit<br />
oder Kündigungsfrist<br />
(P 1b)<br />
Spareinlagen<br />
mit vereinbarter<br />
Kün digungsfrist<br />
von mehr als drei<br />
1.311.825 1.391.839 17.357.576 30.939.891<br />
Monaten (P 2ab)<br />
Andere Verbindlichkeitengegenüber<br />
Kunden<br />
mit vereinbarter<br />
Lauf zeit o.<br />
60.528.724 86.853.342 6.544.433 8.201.659<br />
Kündigungs frist<br />
(P 2bb)<br />
31.086.843 57.858.457 53.112.044 17.710.559<br />
Die Zinsabgrenzung wurde aus Vereinfachungsgründen<br />
dem ersten Restlaufzeitenband zugeordnet.<br />
Im Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ sind folgende<br />
wesentliche Einzelbeträge enthalten:<br />
EUR<br />
Abzuführende Kapitalertragsteuer<br />
und Solidaritätszuschlag 4.300.775<br />
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