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II. Finanzlage 10 0.0584833.001 Anlage I Der Finanzmittelfonds - bestehend aus den flüssigen Mitteln - nahm um 833 TEUR zu. Der Anstieg betrifft die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit (1.649 TEUR) und aus der Finanzierungstätigkeit (195 TEUR), denen ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (-1.011 TEUR) gegenübersteht. Der Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme beträgt 14,1 % (Vorjahr 13,0 %). Das Eigenkapital finanziert zu 131,5 % (Vorjahr 119,2 %) das Anlagevermögen. Das Anlagevermögen ist somit in vollem Umfang langfristig finanziert. Die Liquidität des Eigenbetriebes war während des Wirtschaftsjahres 2009 zu jeder Zeit gegeben. III. Ertragslage Die Ertragslage des Eigenbetriebes ist geprägt von sinkenden Umsatzerlösen bei nur leicht sinkenden Materialaufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr wurden – mit Ausnahme bei den Kompostierungsanlagen und aus der Sonderabfallentsorgung – in allen anderen Bereichen die Umsatzerlöse unterschritten. Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 23.657 TEUR und liegen um 1.366 TEUR unter denen des Vorjahres. Die Umsatzerlöse setzen sich aus den Erlösen der Restmülldeponien und über die Verwertung durch die EVO (13.306 TEUR, Vorjahr 13.513 TEUR), der Bauschutt- und Erdaushubdeponie Neuberg (130 TEUR, Vorjahr 544 TEUR), aus den Kompostierungen in den Anlagen Hohenzell, Gründau und Langenselbold (7.248 TEUR, Vorjahr 6.847 TEUR), des Wertstoffsammelzentrums (1.313 TEUR, Vorjahr 2.465 TEUR), sowie aus den Erlösen aus dem Sonderabfallbereich (1.660 TEUR, Vorjahr 1.653 TEUR) zusammen. Ursächlich für den Rückgang der Erlöse aus den Restmülldeponien sind die verminderten Anlieferungen von Siedlungsabfällen gegenüber dem Vorjahr um 2.311 t auf 69.519 t. Die erhebliche Reduzierung der Erlöse aus der Bauschutt- und Erdaushubdeponie Neuberg wurde durch die gesetzlich vorgegebene Änderung der Annahmebedingungen verursacht. Bei den Erlösen aus den Kompostierungen ist die Steigerung der Erlöse durch vermehrte Anlieferung um 2.829 t auf 49.197 entstanden. Die Umsatzerlöse aus dem Wertstoffsammelzentrum liegen im Berichtsjahr um 1.152 TEUR unter dem Vorjahreswert. Entscheidend hierfür waren die gesunkenen Papierpreise für das Altpapier. Hier wurden im Geschäftsjahr durchschnittlich 39,50 EUR/to, (Vorjahr 77,03 EUR/to, Vorvorjahr 98,59 EUR/to) erzielt.
11 0.0584833.001 Anlage I In dem Sonderabfallbereich sind die Erlöse leicht um 7,4 TEUR angestiegen. Bedingt wurde dieses durch geänderte Annahmebedingungen für die Höhe der Anlieferungsmengen, die durch die Umlage für den Sonderabfall ohne gesonderte Berechnung angeliefert werden dürfen. Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der Umsatzerlöse im Vergleich zu den Planansätzen und den Vorjahreswerten wie folgt dar: Ansatz Ergebnis Abweichungen SOLL / IST Ergebnis Abweichungen 2009 / € 2009 / € 2009 / € 2008 / € zum Vorjahr / € Restmülldeponien Mülldeponie Hailer 7.335.400,00 2.936.340,97 -4.399.059,03 3.013.064,24 -76.723,27 Hailer Umschlag 3.071.944,32 3.071.944,32 3.269.283,88 -197.339,56 Hailer Notfallzwischenlager 535.975,72 535.975,72 555.118,23 -19.142,51 Mülldeponie Hailer Stromerzeugung 264.000,00 378.530,39 114.530,39 418.263,91 -39.733,52 Verwertung über EVO 6.514.200,00 5.950.921,69 -563.278,31 6.079.418,96 -128.497,27 Mülldeponie Hohenzell 96.500,00 426.838,57 330.338,57 173.292,29 253.546,28 Mülldeponie Hohenzell Stromerzeugung 8.500,00 5.386,21 -3.113,79 4.937,15 449,06 14.218.600,00 13.305.937,87 -912.662,13 13.513.378,66 -207.440,79 Bauschutt- und Erdaushubdeponie B u. E. Neuberg 218.000,00 129.847,29 -88.152,71 544.493,68 -414.646,39 218.000,00 129.847,29 -88.152,71 544.493,68 -414.646,39 Kompostierungsanlagen Kompostierungsanlage Hohenzell 1.639.000,00 1.327.328,22 -311.671,78 1.252.257,10 75.071,12 Kompostierungsanlage Gründau 1.285.500,00 1.416.355,32 130.855,32 1.298.168,67 118.186,65 Kompostierungsanlage Langenselbold 4.252.600,00 4.504.478,69 251.878,69 4.297.010,05 207.468,64 7.177.100,00 7.248.162,23 71.062,23 6.847.435,82 400.726,41 Wertstoffsammelzentrum/ DSD-Leistungen WSZ DSD Ant. Papierverarbeitung 80.000,00 72.199,07 -7.800,93 68.575,53 3.623,54 WSZ Papiererlöse 2.000.000,00 1.218.199,64 -781.800,36 2.372.656,36 -1.154.456,72 Erlöse Photovoltaikanlage 24.600,00 22.429,79 -2.170,21 23.339,20 -909,41 2.104.600,00 1.312.828,50 -791.771,50 2.464.571,09 -1.151.742,59 Sonderabfallentsorgung Umlage Sonderabfall 1.641.000,00 1.634.080,68 -6.919,32 1.636.872,45 -2.791,77 Sonstige Erlöse Sonderabfall 10.000,00 26.387,29 16.387,29 16.110,95 10.276,34 1.651.000,00 1.660.467,97 9.467,97 1.652.983,40 7.484,57 Umsatzerlöse 25.369.300,00 23.657.243,86 -1.712.056,14 25.022.862,65 -1.365.618,79 Gegenüber dem Planansatz von 25.369 TEUR wurden – mit Ausnahme bei den Kompostierungsanlagen und aus der Sonderabfallentsorgung – 1.712 TEUR geringere Umsatzerlöse erzielt.
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