<strong>III</strong>/022 Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 457.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 87.120,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 544.902,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -1.488.296,26 -1.688.041,00 -1.788.222,00 -1.859.752,00 -1.934.143,00 -2.011.509,00 11 - Versorgungsauszahlungen -101.473,16 -73.032,00 -107.393,00 -111.688,00 -116.155,00 -120.801,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.885.965,09 -3.396.300,00 -3.676.850,00 -3.713.619,00 -3.750.754,00 -3.788.263,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.628.575,65 -1.692.850,00 -1.866.350,00 -1.885.014,00 -1.903.867,00 -1.922.905,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.104.310,16 -6.850.223,00 -7.438.815,00 -7.570.073,00 -7.704.919,00 -7.843.478,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -5.559.407,99 -6.850.223,00 -7.438.815,00 -7.570.073,00 -7.704.919,00 -7.843.478,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -6.629,64 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -6.629,64 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -6.629,64 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong> Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027
A 12 KSt. 312000 <strong>III</strong>/023 Produkt 01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2024</strong> Ansatz Ansatz Ansatz konto 2022 2023 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2025 2026 2027 Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik" freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 415.504,93 0 0 0 0 0 0 0 414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 219,53 0 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 73.981,23 0 0 0 0 0 0 0 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 2.727,97 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (