Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat III

Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III
III/005
Haushaltsentwurf 2024 der StädteRegion Aachen
Dezernat 3 Dezernat III
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 8.501.531,79 6.700.000,00 8.000.000,00 8.160.000,00 8.323.200,00 8.489.664,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 8.809.110,16 7.176.703,00 8.493.697,00 8.363.464,00 8.085.376,00 8.077.322,00
03 + Sonstige Transfererträge 6.548.984,92 3.763.000,00 4.233.000,00 4.312.350,00 4.393.233,00 4.475.679,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 669.930,93 654.915,00 713.825,00 720.963,00 728.172,00 735.453,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.859,40 44.110,00 48.000,00 48.480,00 48.965,00 49.455,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 195.987.906,37 199.940.514,00 217.142.545,00 221.121.675,00 225.249.381,00 229.456.693,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 445.827,76 11.350,00 13.450,00 13.585,00 13.722,00 13.859,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 220.965.151,33 218.290.592,00 238.644.517,00 242.740.517,00 246.842.049,00 251.298.125,00
11 - Personalaufwendungen -45.564.405,01 -43.956.998,00 -46.469.481,00 -48.321.389,00 -50.247.306,00 -52.189.959,00
12 - Versorgungsaufwendungen -3.356.075,18 -3.139.002,00 -3.472.899,00 -3.611.816,00 -3.756.289,00 -3.906.541,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.461.684,46 -14.064.142,00 -15.184.882,00 -15.336.732,00 -15.490.097,00 -15.645.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -320.002,91 -84.217,00 -113.010,00 -113.595,00 -114.185,00 -114.666,00
15 - Transferaufwendungen -
292.010.826,00
Ansatz
2023
-
326.024.043,00
Ansatz
2024
-
336.746.514,00
Plan
2025
-
343.280.057,00
Plan
2026
Plan
2027
-
349.942.274,00 -356.735.723,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.272.619,92 -6.037.918,00 -5.914.489,00 -5.782.179,00 -5.665.900,00 -5.679.629,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -
362.985.613,48
18 = Ordentliches Ergebnis -
142.020.462,15
-
393.306.320,00
-
175.015.728,00
-
407.901.275,00
-
169.256.758,00
-
416.445.768,00
-
173.705.251,00
-
425.216.051,00 -434.271.518,00
-
178.374.002,00 -182.973.393,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -
142.020.462,15
-
175.015.728,00
-
169.256.758,00
-
173.705.251,00
-
178.374.002,00 -182.973.393,00
23 + außerordentliche Erträge 39.245,91 6.601.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 39.245,91 6.601.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -
141.981.216,24
-
168.414.511,00
-
169.256.758,00
-
173.705.251,00
-
178.374.002,00 -182.973.393,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.888.900,86 7.075.533,00 7.829.062,00 7.907.352,00 7.986.426,00 8.066.290,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -5.816.130,56 -7.076.303,00 -8.223.398,00 -8.305.634,00 -8.388.692,00 -8.472.586,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -
141.908.445,94
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück
-
168.415.281,00
-
169.651.094,00
-
174.103.533,00
-
178.776.268,00 -183.379.689,00
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -14.322,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -14.322,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00