<strong>GEWOFAG</strong>-Konzern München Konzern Kapitalflussrechnung 2006 Konzern ohne HEIMAG HEIMAG Gesamt 2006 2005 2006 2006 in 1000 € in 1000 € in 1000 € in 1000 € Jahresüberschuss 9.663,7 7.861,9 7.642,9 17.306,6 Abschreibungen 21.806,8 23.163,8 3.957,8 25.764,6 Aktivierte Eigenleistungen 2.690,0 – 1.945,2 – 37,7 2.652,3 Abschreibungen auf Mietforderungen und Geldbeschaffungskosten 1.309,6 328,8 1.638,4 Veränderung langfristiger Positionen Passiv 2.818,3 994.2 382,1 3.200,4 Zuschreibung Zerobonds – 4.631,5 – 4.401,1 – 4.631,5 Erhöhung Kapital stiller Gesellschafter 2.061,7 2.176,6 2.061,7 Cashflow nach DVFA/SG 35.718,6 27.850,2 12.273,9 47.992,5 Veränderung kurzfristiger Positionen* 46.881,7 – 4.808,2 4.485,7 51.367,4 Gewinn/Verlust aus Abgang von Sachanlagevermögen – 181,3 – 294,6 – 1,6 – 182,9 Abnahme/Zunahme Grundstücke des Umlaufvermögens – 729,2 5.825,5 – 3.005,9 – 3.735,1 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 81.689,8 28.572,7 13.752,1 95.441,9 Tilgungen – 9.093,7 – 9.277,0 – 1.739,1 – 10.832,8 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit nach Tilgungen 72.596,1 19.295,7 12.013,0 84.609,1 Einzahlungen aus Abgang von Sachanlagevermögen 1.028,9 4.056,0 75,1 1.104,0 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen 32,7 1.569,6 1,9 34,6 Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 82.673,4 – 28.815,4 – 82.673,4 Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 38.758,6 – 31.811,2 – 2.181,5 – 40.940,1 Cashflow aus der Investitionstätigkeit – 120.370,4 – 55.001,0 – 2.104,5 – 122.474,9 Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen/Unternehmensfinanzierungsmitteln* 55.371,8 42.175,4 41,8 55.413,6 Auszahlung für Dividenden – 1.000,0 – 1.000,0 – 2.500,0 – 3.500,0 Außerplanmäßige Tilgungen/Rückzahlung von Unternehmensfinanzierungsmitteln – 18.245,3 – 311,4 – 3.139,7 – 21.385,0 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 36.126,5 40.864,0 – 5.597,9 30.528,6 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes – 11.647,8 5.158,7 4.310,6 – 7.337,2 Finanzmittelbestand zum 1.1.2006 16.389,8 11.231,1 11.372,2 27.762,0 Finanzmittelbestand zum 31.12.2006 4.742,0 16.389,8 15.682,8 20.424,8 * im Jahr 2005 bereinigt um eine kurzfristige regulierte Geldleihe von 43 Mio. Euro im Konzernkreis 46
<strong>GEWOFAG</strong>-Konzern München Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2006 Andere Jahres- Ausgleichs- Kapital Euro Gewinn- überschuss/ posten stiller Grundkapital rücklagen Gewinnvortrag Dritter Gesellschafter Summe 31.12.2003 25.000.000,00 90.033.734,20 12.643.075,55 98.014.789,96 225.691.599,71 Konzernergebnis 5.869.361,83 5.869.361,83 Dividendenauszahlung – 1.000.000,00 – 1.000.000,00 Einstellung in Gewinnrücklagen 131.210,42 – 131.210,42 0,00 Übrige Veränderungen 2.272.708,74 2.272.708,74 31.12.2004 25.000.000,00 90.164.944,62 17.381.226,96 100.287.498,70 232.833.670,28 Konzernergebnis 7.861,870,32 7.861,870,32 Dividendenauszahlung – 1.000.000,00 – 1.000.000,00 Einstellung in Gewinnrücklagen 7.447.766,34 – 7.447.766,34 0,00 Übrige Veränderungen 2.176.674,78 2.176.674,78 31.12.2005 25.000.000,00 97.612.710,96 16.795.330,94 102.464.173,48 241.872.215,38 Konzernergebnis 9.663.728,28 9.663.728,28 Dividendenauszahlung – 1.000.000,00 – 1.000.000,00 Ausgleichsposten Dritter 42.000.000,00 42.000.000,00 Einstellung in Gewinnrücklagen 2.177.672,80 – 2.177.672,80 0,00 Übrige Veränderungen – 226.363,29 189.011,74 2.061.726,73 2.024.375,18 31.12.2006 25.000.000,00 99.564.020,47 23.470.398,16 42.000.000,00 104.525.900,21 294.560.318,84 47