Schloss Sonnenberg - Stehle-Martin
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<strong>Schloss</strong> <strong>Sonnenberg</strong><br />
8.4 Erfolgsrechnung der <strong>Schloss</strong> <strong>Sonnenberg</strong> AG<br />
Erfolgsrechnung 2008 1. Geschäftsjahr<br />
Betriebsertrag (Umsatz)<br />
Restaurationsertrag 1'543'920 78.86<br />
Beherbungsertrag 396'220 20.24<br />
Nebenleistungen 17'624 0.90<br />
Total Betriebsertrag 1'957'764 100.00<br />
Direkter Warenaufwand 626'485 32.00<br />
Direkter Aufwand Personal 542'188 27.69<br />
Übriger Betriebsaufwand 70'480 3.60<br />
Total Direkte Aufwände 1'239'152 63.29<br />
Brutto Betriebserfolg (GOI) 718'612 36.71<br />
Personalaufwand Verwaltung 148'843 7.60<br />
Übriger Verwaltungsaufwand 39'155 2.00<br />
Personalaufwand Marketing 52'607 2.69<br />
Marketingaufwand 73'450 3.75<br />
Unterhaltsaufwand 58'733 3.00<br />
Energie 29'366 1.50<br />
Total Sonstige Aufwände 402'155 20.54<br />
Brutto Betriebsergebnis (GOP) 316'458 16.16<br />
Pachtzins (Beherbergung) 5% 19'811 1.01<br />
Pachtzins (Restauration) 10% 154'392 7.89<br />
Leasing Oldtimer 80’000 1’600 0.08<br />
Total indirekte Aufwände 175'803 8.98<br />
EBITDA 140'655 7.18<br />
Abschreibung Kutsche 20000 1'000 0.05<br />
Total Abschreibungen 1'000 0.05<br />
EBIT 139'655 7.13<br />
Finanzertrag 1'958 0.10<br />
Amortisation Bankkredit 300'000 20'000 1.02<br />
Bankzins 300'000 12'000 0.61<br />
Total -30'042 -1.53<br />
EBT 109’612 5.60<br />
Direkte Steuern 32'884 1.68<br />
Jahresergebnis 76'729 3.92<br />
Detaillierte Angaben siehe Anhang 9.14 Erfolgsrechnungsübersicht 2008 – 2012, Seite<br />
46 und 9.15 Planerfolgsrechnung 2008, Seite 47<br />
Leasing<br />
Im Leasingaufwand befindet sich der Oldtimer, welcher für die Hochzeitsfeiern im<br />
<strong>Schloss</strong> <strong>Sonnenberg</strong> zur Verfügung steht.<br />
Personal<br />
Die gesamten Personalkosten belaufen sich auf 37.98%, was unter dem Normwert von<br />
40% - 45% in der Schweizer Hotellerie liegt.<br />
Marketing<br />
Um ein konstantes und aktives Marketing betreiben zu können, budgetiert das <strong>Schloss</strong><br />
<strong>Sonnenberg</strong> über die nächsten 5 Jahren jeweils den Betrag von CHF 73’450. Es wird<br />
darauf verzichtet, auf einen umsatzabhängigen Marketingaufwand abzustellen.<br />
UFS 1, Gruppe 3 Diplomarbeit „<strong>Schloss</strong> <strong>Sonnenberg</strong>“ Seite 30/50
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