Beteiligungsangebot 91 DFH Vermögensstrukturfonds Concentio ...

Beteiligungsangebot 91
DFH Vermögensstrukturfonds
Concentio 2010/2011
Investitionsreport Juli 2011
www.dfh-ag.com
91

Beteiligungsangebot 91 Investitionsreport Juli 2011
Produkt/Initiator Beitritt Volumen Anteil am
Fondsvolumen
Besonderheiten
Immobilien-Core 8.780.000 EUR 40,3 %
DFH Immobilienfonds 98 29.06.2011 1.000.000 EUR 4,6 % – 100 % vermietet bis 2032 an Vodafone D2 GmbH
Vodafone Campus Düsseldorf – Hochwertiger Neubau (Zertifiziert als Green Building angestrebt)
Deutsche Fonds Holding AG – Hoher Eigenkapitalanteil/konservative Kalkulation
Hannover Leasing Wachstumswerte Europa 5 29.06.2011 1.000.000 EUR 4,6 % – 100 % vermietet bis 2021 an bonitätsstarken Mieter
Hannover Leasing GmbH & Co. KG (Tochtergesellschaft des Eneco Konzerns)
Paribus Renditefonds XVI BSH Berlin 04.04.2011 250.000 EUR 1,1 %
– Sehr guter Standort (Zentrum Rotterdam, NL)
– Zertifizierung mit dem niederländischen Green-Building-Label der Klasse A+
– 100 % vermietet bis 2026 an bonitätsstarken Mieter
Paribus Trust GmbH (BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH)
Hamburg Trust Finest Selection 2 28.03.2011 500.000 EUR 2,3 %
– Neubau 2011
– Konservativer Veräußerungserlös
– Mindestzeichnungssumme USD 100.000
Hamburg Trust Grundvermögen und – Investition in Top-Immobilien in den Metropolen der USA
Anlage GmbH – Partner: Paramount mit Feri-Rating AA, sehr gute Erfolgsbilanz
Beteiligungsangebot 96 02.12.2010 1.000.000 EUR 4,6 % – 100 % vermietet an bonitätsstarke Mieter bis durchschnittich 2019
DFH Immobilienfonds (Land Baden-Württemberg, Börse Stuttgart)
Börse/Landesjustizzentrum Stuttgart – Sehr hoher Eigenkapitalanteil von > 65 %
Deutsche Fonds Holing AG – Sehr gute Immobilienqualität
Bayernfonds Frankreich 3 29.09.2010 750.000 EUR 3,4 % – Private Placement, Mindestzeichnungssumme EUR 200.000
Real I.S. AG – 100 % vermietet bis mindestens 2021 an Capstan (französische Anwaltssozietät)
– Objekt 300 m von der Champs-Ellysee entfernt
– Per Oktober 2010 bereits stille Reserven in Höhe 20 % des Eigenkapitals
Beteiligungsangebot 95 21.09.2010 1.000.000 EUR 4,6 % – 13-jähriger Mietvertrag mit bonitätsstarkem Mieter (Deutsche-Telekom-Konzern)
DFH Immobilienfonds Bürogebäude – Standort in wachstumsträchtiger Top-Region
„Das Auge“, Darmstadt – Hochwertiger Neubau mit Parkhaus
Wölbern Holland 69 30.08.2010 1.000.000 EUR 4,6 % – 100 % vermietet bis 2025 an renommierten Mieter
Wölbern Invest KG (Eneco als Unternehmenszentrale)
LHI Immobilienfonds Österreich I 30.07.2010 750.000 EUR 3,4 %
– Vollindexierte Mietverträge
– Zertifiziertes Green-Building, Neubau 2011
– 100 % vermietet bis 2024 an bonitätsstarken Mieter (Canon)
Canon-Zentrale Wien – Jährliche fixe Mietsteigerung um 3 %
LHI Leasing GmbH – Sehr konservativ angesetzter Verkaufspreis
Wölbern Holland 68 11.06.2010 1.000.000 EUR 4,6% – 100 % vermietet bis 2025 an renommierten Mieter (Dura Vermeer)
Wölbern Invest KG – Vollindexierte Mietverträge
– Neubau 2010
SachsenFonds Australien I Melbourne 08.06.2010 530.000 EUR 2,4 % – Private Placement, Mindestzeichnungssumme AUD 300.000
KPMG House 1 – 90 % vermietet, 62 % bis 2016 an bonitätsstarken Mieter (KPMG)
Sachsenfonds GmbH – 1a-Innenstadtlage in Melbourne
– Bevorrechtigte Auszahlungen
Immobilien-Opportunity 1.530.000 EUR 7,0 %
KGAL PropertyClass Asia Plus 13.12.2010 1.000.000 EUR 4,6 % – Kapitalgarantie
KGAL GmbH & Co. KG 26.05.2011 – Renommierte Zielfonds (Pramerica Asia Property Fund II, AEW Value Investors Asia)
– Günstiger Einstiegszeitpunkt
SachsenFonds Australien I Melbourne 08.06.2010 530.000 EUR 2,4 % – Private Placement, Mindestzeichnungssumme AUD 300.000
KPMG House 1 – Sehr hohe Rendite (10 % Lock-back-IRR)
Sachsenfonds GmbH – Mietertragssteigerungen
– Bevorrechtigte Auszahlungen

Beteiligungsangebot 91 Investitionsreport Juli 2011
Produkt/Initiator Beitritt Volumen Anteil am
Fondsvolumen
Besonderheiten
Mobilien (Erneuerbare Energien) 4.400.000 EUR 20,2 %
LHI Solar V 25.05.2011 750.000 EUR 3,4 % – Hohe Einspeisevergütung (für 20 Jahre durch das EEG garantiert)
LHI Leasing GmbH – Starke Partner (First Solar, SMA, juwi)
– Private Placement, Mindestzeichnungssumme EUR 160.000
LHI Solar III 14.01.2011 1.000.000 EUR 4,6 % – Hohe Einspeisevergütung (für 20 Jahre durch das EEG garantiert)
LHI Leasing GmbH – Q-Cells als Generalpartner (Module, Betriebsführung)
– Anlage bereits seit 2009 ans Netz gegangen
KGAL InfraClass Energie 5 30.11.2010 1.000.000 EUR 4,6 % – Globaleinstrahlung in Süd-Europa sehr hoch
KGAL GmbH & Co. KG – Steigerung der Einspeisevergütung durch Inflationsanpassung
– Bis 2010 wurde die Prognose jedes Jahr übertroffen (höhere Auszahlungen)
WealthCap Solar 1 Solarpark Lieberose 29.10.2010 650.000 EUR 3,0 % – Hohe Einspeisevergütung (für 20 Jahre durch das EEG garantiert)
Wealth Management Capital Holding AG 31.03.2011 – Anlage bereits 2009 ans Netz gegangen
CFB Solarfonds Deutschland reserviert 1.000.000 EUR 4,6 % – Hohe Einspeisevergütung (für 20 Jahre durch das EEG garantiert)
Commerz Real Fonds
Beteiligungsgesellschaft mbH
– Starke Partner (First Solar, SMA, Beck Energy)
Mobilien (Flugzeuge) 3.050.000 EUR 14,0 %
Flugzeugfonds Airbus A 319 II 31.03.2011 350.000 EUR 1,6 % – Hohe Renditeerwartung
Commerz Real Fonds – Langer Leasingvertrag (10,5 Jahre)
Beteiligungsgesellschaft mbH – Konservativ kalkulierter Verkaufserlös
LHI Turbinenfonds II 23.02.2011 700.000 EUR 3,2 % – Hohe Portfoliodiversifikation
LHI Leasing GmbH – Sieben Turbinen, heterogene Altersstruktur, vier Leasingnehmer
– Geringe Betriebskostenrisiken
KGAL SkyClass 53 28.10.2010 1.000.000 EUR 4,6 % – Drei Embraer 195 LR
KGAL GmbH & Co. KG – Restlaufzeit zehn Jahre
– Sehr hoher Anteil vertraglich fixierter Einnahmen
Hansa Treuhand SkyCloud A 380 16.07.2010 1.000.000 EUR 4,6 % – Leasingnehmer Emirates bis 2022
Hansa Treuhand Finance GmbH & Co. KG – Sehr energieeffizientes neues Flugzeug, Triebwerk von engine Alliance
– Günstiger Kaufpreis
– Restwertgarantie bei Veräußerung des Flugzeuges (2020 – 2022 geplant)
Mobilien (Schiff) 1.000.000 EUR 4,6 %
SeaClass 9 31.03.2011 1.000.000 EUR 4,6 % – Preferred Return
KGAL GmbH & Co. KG – Attraktives Marktniveau für den Schiffseinkauf
– Restwertannahme: nur Schrottwert
Private Equity 2.500.000 EUR 11,5 %
Marble House Nordic 19.05.2011 750.000 EUR 3,4 % – Zielmarkt Secondaries (Skandinavien)
Marble House Capital AG – Erfahrenes Private-Equity-Management (AUDA + IceCapital)
– Währungsdiversifikation
– Private Placement, Mindestzeichnungssumme EUR 200.000
B & S Select 2010 28.02.2011 500.000 EUR 2,3 % – Zielmarkt Buy Out
von Braun & Schreiber Private Equity – Zielfonds BC Partners
Partners GmbH – Private Placement, Mindestzeichnungssumme EUR 200.000
– Der Fonds befindet sich in der Investitionsphase
Marble House Secondary Plus 30.04.2010 500.000 EUR 2,3 % – Zielmarkt Secondaries
Marble House Capital AG – Erfahrenes Private-Equity-Management (AUDA)
– Der Fonds befindet sich in der Investitionsphase
BVT-CAM Private Equity Global Fund IX reserviert 750.000 EUR 3,4 % – Zielmarkt Secondaries
BVT Beratungs,-Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft
für internationale
Vermögensanlagen mbH
– Erfahrenes Private-Equity-Management (SOPEP)
Sonstige 500.000 EUR 2,3 %
Beteiligungsangebot 79 30.06.2011 500.000 EUR 2,3 % – Preferred Return
Multipurpose-Schiffe – Attraktives Marktniveau für den Schiffseinkauf
– 30 % Schlussbonus
Gesamt 21.760.000 EUR 100 %
Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, dennoch sind die Angaben unverbindlich und ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Einzig verbindliche Unterlagen sind die jeweiligen
Original-Emissionsprospekte der Beteiligungen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen wird sich durch weitere Zielfonds-Beteiligungen verändern. Fonds in Fremdwährung wurden in EUR dar-
gestellt. Es wurde jeweils der Wechselkurs zum Zeitpunkt der Zeichnung bzw. der Zahlung zugrundegelegt. Rundungsdifferenzen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundungen sind möglich.
1 Zurechnung der Investition zu 50 % der Anlageklasse Immobilien-Core und zu 50 % Immobilien-Opportunity, da die Asset Allocation des Beteiligungsangebotes 91 DFH Vermögensstrukturfonds
Concentio 2010/2011 bei der Einteilung von Immobilieninvestitionen nur zwischen Immobilien-Core und Immobilien-Opportunity unterscheidet, nicht aber die Beteiligungen in Core-Plus- und Value-
Added-Investments bzw. reine Projektentwicklungen vorsieht. Die Immobilie des Beteiligungsangebotes SachsenFonds Australien I Melbourne KPMG House, die Einnahmensituation und der Standort
haben Core-Charakter, die Auszahlungsberechtigung aber weist Opportunity-Charakter auf.

Beteiligungsangebot 91 Investitionsreport Juli 2011
Prognostizierte Auszahlungen
(inklusive Veräußerungserlöse)
(Prognose Gesamtlaufzeit 2010 bis 2025)¹
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
4,25 % 4,0 %
6,0 %
Wichtiger Hinweis
Die Information zu dem Beteiligungsangebot
sind unverbindlich und ohne Anspruch
auf Vollständigkeit. Für eine Beteiligung sind
alleine der Verkaufsprospekt einschließlich
6,0 %
7,0 %
8,0 %
12,0 %
12,0 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Auszahlungen Veräußerungserlös
1 Fiktive Darstellung: Zielvolumen EUR 30 Mio., kalkulierte Laufzeit 16 Jahre. Der dargestellte Auszahlungsverlauf basiert auf den prospektierten Werten der per 11.07.2011
gezeichneten bzw. reservierten Zielfonds. Durch weitere Investitionen kann sich der dargestellte Auszahlungsverlauf erhöhen oder verringern. Ferner basiert der dargestellte
Auszahlungsverlauf auf den Prognosewerten der einzelnen Zielfonds. Somit ist der Auszahlungsverlauf abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Zielfonds und ist
somit nicht garantiert. Durch weitere Zukäufe kann sich wiederum der Auszahlungsverlauf ändern. Die Verkaufserlöse sind ebenfalls hinsichtlich Höhe und Zeitpunkt nicht
garantiert, sondern basieren auf kalkulierten Werten.
2 Prognostizierte Auszahlungen der Zielfonds ab dem Jahr 2026 werden mit 5 % p. a. auf das Jahr 2025 abdiskontiert.
10,0 %
Gesellschaftsvertrag und Treuhandvertrag
sowie eventuelle Nachträge verbindlich.
Diesen Unterlagen können alle wirtschaftlichen,
steuerlichen und rechtlichen Einzelheiten
entnommen werden.
9,0 % 9,0 % 9,0 %
10,0 %
10,0 %
17,0 %
56,0 % 2
Herausgeber
Deutsche Fonds Holding AG
ø Kriegsbergstraße 13 70174 Stuttgart
ø Service-Nr. 0800 1788817 Fax 0711 2845401
ø info@dfh-ag.com www.dfh-ag.com
07.2011