2012 Faaliyet Raporu

Finansal TablolarFinansal Tablolar31 Aralık 201231 Aralık 2012Nominal DeğeriMaliyet BedeliGerçeğe UygunDeğeriDefter DeğeriNominal DeğeriMaliyet BedeliGerçeğe UygunDeğeriDefter DeğeriBorçlanma araçları:Borçlanma araçları:Devlet Tahvili – TL60.880.50261.555.33167.158.31867.158.318Devlet Tahvilleri– TL47.687.63047.769.35653.118.77753.118.777Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen Eurobondlar3.545.7933.027.9674.798.1024.798.102Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen Eurobondlar7.721.7676.298.94810.021.79710.021.797Özel Sektör Tahvili84.785.68876.995.03579.714.98779.714.987Alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıflanmış54.068.30463.140.57463.140.574Borçlanma senetleri toplamı141.578.333151.671.407151.671.407borçlanma senetleri toplamıHisse senedi ve diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar:Diğer sabit getirili finansal varlıklarYatırım fonları64.529.8652.353.0262.383.8132.383.813Vadeli mevduat – TP174.771.211181.157.078181.157.078Toplam2.353.0262.383.8132.383.813Vadeli mevduat – YP141.277145.643145.643Toplam kredi ve alacaklar174.912.488181.302.721181.302.721Toplam alım-satım amaçlı finansal varlıklar143.931.359154.055.220154.055.220Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal31 Aralık 2011yatırımlar228.980.792244.443.295244.443.295Nominal DeğeriMaliyet BedeliGerçeğe UygunDeğeriDefter Değeri31 Aralık 2011Borçlanma araçları:Devlet Tahvili – TL32.507.28433.146.94334.115.52534.115.525Nominal DeğeriMaliyet BedeliGerçeğe UygunDeğeriDefter DeğeriTürkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen EurobondlarÖzel Sektör TahviliBorçlanma senetleri toplamı2.246.41927.814.5641.835.56226.978.64061.961.1452.721.64027.476.03264.313.1972.721.64027.476.03264.313.197Borçlanma araçları:Devlet Tahvilleri– TLTürkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilen Eurobondlar67.960.8489.790.28668.077.3197.668.00471.358.01511.466.51671.358.01511.466.516Hisse senedi ve diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar:Yatırım fonları150.008.4971.730.4451.746.6951.746.695Alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıflanmışborçlanma senetleri toplamı75.745.32382.824.53182.824.531Toplam1.730.4451.746.6951.746.695Diğer sabit getirili finansal varlıklarToplam alım-satım amaçlı finansal varlıklar63.691.59066.059.89266.059.892Vadeli mevduat – TPVadeli mevduat – YP158.653.379136.591164.629.596145.891164.629.596145.891Toplam kredi ve alacaklar158.789.970164.775.487164.775.487Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ilişkili kuruluşları tarafından çıkarılmış sırasıyla 18 Ocak 2013 ve 15.03.2013 vadeli21.087.499 TL ve 2.043.674 TL tutarında iki adet banka bonosu bulunmaktadır.31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, alım satım amaçlı finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak sınıflanan riskihayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatırımların (“RHPSFY”) detayı aşağıdaki gibidir.Toplam riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansalyatırımlar234.535.293247.600.018247.600.018Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olunup dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayıtemsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır.Şirket’in finansal varlık portföyleri içerisinde vadesi geçmiş ancak henüz değer düşüklüğüne uğramış finansal varlıkbulunmamaktadır.Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:1182012 Faaliyet Raporu2012 Faaliyet Raporu119