2012 Faaliyet Raporu

Finansal TablolarFinansal Tablolar45. İlişkili Taraflarla İşlemlerToplamda Şirket’in ödenmiş sermayesinde %75,3 paya sahip VakıfBank Grubu bu finansal tablolar açısından ilişkili kuruluşolarak tanımlanmıştır.31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:T. Vakıflar Bankası TAOGüneş Sigorta AŞVakıflar Genel Müdürlüğü31 Aralık 2012426.62522.77022.52631 Aralık 2011367.57420.02119.82731 Aralık 201231 Aralık 2011Diğer ilişkili taraflarVakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ8.2147.0536.2185.617VakıfBank TAO – Kredi kartı tahsilatları16.259.30511.832.174Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ4.4129.636Diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar16.259.30511.832.174Yazılan primler491.600428.893VakıfBank TAO – Bankalar mevduatı6.259.06410.223.169Güneş Sigorta AŞ – prim ödemeleri(440.851)(570.318)Bankalar6.259.06410.223.169Vakıf Sigorta AŞ – prim ödemeleri(27.422)(34.188)Faaliyet giderleri(468.273)(604.506)VakıfBank TAO – Alınan krediler586.038-Diğer finansal borçlar586.038-T. Vakıflar Bankası TAO – faiz gelirleri2.700.7342.633.002Güneş Sigorta AŞ – kira gelirleri202.456189.153VakıfBank TAO – Banka bonosu23.131.172954.538Yatırım gelirleri2.903.1902.822.155VakıfBank TAO – Yatırım fonları1.963.876230.457Finansal Varlıklar25.095.0481.184.995T. Vakıflar Bankası TAO – ödenen komisyonlar32.289.088(26.206.575)T. Vakıflar Bankası TAO – ödenen kira ve personel giderleri(355.038)(377.475)VakıfBank TAO – Acente bakiyeleri948.983645.418Vakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ – danışmanlık gideri(24.416)(28.115)Esas faaliyetlerden borçlar948.983645.418T. Vakıflar Bankası TAO – banka giderleri(26.634)(12.973)Vakıf Finansal Kiralama AŞ - kira giderleri(4.720)(12.973)Vakıf Portföy Yönetimi AŞ – Fon işletim gider tahakkuku336.713255.328Faaliyet giderleri31.878.280(26.625.138)Gelecek aylara ait gider tahakkuku336.713255.328Vakıf Portföy Yönetimi AŞ(3.621.936)(2.786.043)Güneş Sigorta AŞ – Poliçe borçları141.38971.301Emeklilik fon işletim giderleri(3.621.936)(2.786.043)Ortaklara borçlar141.38971.301Vakıf Pazarlama ve Ticaret AŞ(26.534)(23.269)Personel ücretleri-6.281Vakıf Finansal Kiralama AŞ(100)(400)Personele borçlar-6.281Finansal kiralama giderleri(26.634)(23.669)Personelden alacaklar174.34848.038Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ42.8575.000Personelden alacaklar174.34848.038Temettü gelirleri42.8575.000İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır.Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı ve bunların borçları bulunmamaktadır.VakıfBank TAOGüneş Sigorta AŞVakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ(5.390.000)(3.700.000)(800.000)(1.939.323)(1.331.260)(287.840)Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklılar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllarda, ilişkili kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemler aşağıdaki gibidir:VakıfBank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri VakfıGüneş Turizm Oto End. Ve Tic. AŞÖdenen temettü(100.000)(10.000)(10.000.000)(35.980)(3.598)(3.598.001)1402012 Faaliyet Raporu2012 Faaliyet Raporu141