Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finansal TablolarFinansal TablolarBilanço31 Aralık <strong>2012</strong> tarihi itibarıyla BilançoPara Birimi - Türk Lirası (TL)VarlıklarVarlıklarI- Cari varlıklarA- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar1- Kasa2- Alınan Çekler3- Bankalar4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları6- Diğer Nakit ve Nakit Benzeri VarlıklarB- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar4- Krediler5- Krediler Karşılığı6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar7- Şirket Hissesi8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü KarşılığıC- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Alacaklar1- Sigortacılık <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar2- Sigortacılık <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar Karşılığı3- Reasürans <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar4- Reasürans <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar Karşılığı5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı8- Emeklilik <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar9- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar10- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar KarşılığıD- İlişkili Taraflardan Alacaklar1- Ortaklardan Alacaklar2- İştiraklerden Alacaklar3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar5- Personelden Alacaklar6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar KarşılığıE- Diğer Alacaklar1- Finansal Kiralama Alacakları2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3- Verilen Depozito ve Teminatlar4- Diğer Çeşitli Alacaklar5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu6- Şüpheli Diğer Alacaklar7- Şüpheli Diğer Alacaklar KarşılığıF- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları1- Ertelenmiş Üretim Giderleri2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri3- Gelir Tahakkukları4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir TahakkuklarıG- Diğer Cari Varlıklar1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları4- İş Avansları5- Personele Verilen Avanslar6- Sayım ve Tesellüm Noksanları7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar8- Diğer Cari Varlıklar KarşılığıI- Cari Varlıklar Toplamı1414141411111112122.8.1212.1812121212171717Bağımsızdenetimden geçmişBağımsızdenetimden geçmişDipnot 31 Aralık <strong>2012</strong> 31 Aralık 2011121.115.7508.002-104.844.919-16.259.3053.524398.498.515--154.055.220--244.443.295--5.526.7582.032.289----892.005-2.602.464115.949(115.949)174.348----174.348--3.284(3.284)--------9.402.2408.956.775--445.465428.115278.556--148.641854-64-535.145.726150.221.5419.930-138.375.864-11.835.747-313.659.910--66.059.892--247.600.018--3.124.9691.506.247----1.344.424-274.298115.949(115.949)48.038----48.038--3.284(3.284)------8.057(8.057)11.314.2769.436.699-1.696.849180.728344.326276.042--62.8985.333-53-478.713.060II- Cari Olmayan VarlıklarA- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Alacaklar1- Sigortacılık <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar2- Sigortacılık <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar Karşılığı3- Reasürans <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar4- Reasürans <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar Karşılığı5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı8- Emeklilik <strong>Faaliyet</strong>lerinden Alacaklar9- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar10- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar KarşılığıB- İlişkili Taraflardan Alacaklar1- Ortaklardan Alacaklar2- İştiraklerden Alacaklar3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar5- Personelden Alacaklar6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar KarşılığıC- Diğer Alacaklar1- Finansal Kiralama Alacakları2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri3- Verilen Depozito ve Teminatlar4- Diğer Çeşitli Alacaklar5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu6- Şüpheli Diğer Alacaklar7- Şüpheli Diğer Alacaklar KarşılığıD- Finansal Varlıklar1- Bağlı Menkul Kıymetler2- İştirakler3- İştirakler Sermaye Taahhütleri4- Bağlı Ortaklıklar5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar9- Diğer Finansal Varlıklar10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü KarşılığıE- Maddi Varlıklar1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller4- Makine ve Teçhizatlar5- Demirbaş ve Tesisatlar6- Motorlu Taşıtlar7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar9- Birikmiş Amortismanlar10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)F- Maddi Olmayan Varlıklar1- Haklar2- Şerefiye3- <strong>Faaliyet</strong> Öncesi Döneme Ait Giderler4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar6- Birikmiş İtfalar7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin AvanslarG- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları1- Gelecek Yıllara Ait Giderler2- Gelir Tahakkukları3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir TahakkuklarıH- Diğer Cari Olmayan Varlıklar1- Efektif Yabancı Para Hesapları2- Döviz Hesapları3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar KarşılığıII- Cari Olmayan Varlıklar ToplamıVarlıklar ToplamıBağımsızdenetimden geçmişBağımsızdenetimden geçmişDipnot 31 Aralık <strong>2012</strong> 31 Aralık 2011121299967666666,78888171.270.712.079-------1.270.712.079--------------------2.339.086-2.339.086--------55.084.7355.336.172-56.037.378-13.808.2452.543.557901.520-(23.542.137)-2.759.6324.743.502---95.318(2.079.188)-755.582755.582-----------1.331.651.1141.866.796.840868.063.380-------868.063.380--------------------2.255.475-2.348.355-------(92.880)34.765.031--36.850.693-8.773.7792.525.9623.246.6943.204.937(19.837.034)-423.9022.213.074---94.661(1.883.833)-1.552.3281.552.328-----------907.060.1161.385.773.176İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.68<strong>2012</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><strong>2012</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong>69
Change language