2012 Faaliyet Raporu

Finansal TablolarFinansal TablolarVEE Esnek Emeklilik Yatırım FonuVEH Büyüme Amaçlı Hisse Senedi E.Yatırım FonuVEL Para Piyasası Likit-Kamu E.Yatırım FonuVEK Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları E.Yat. FonuVEU Gelir Amaçlı Ulusl. Borçlanma Araçları E.Yat. FonuVEG Gelir Amaçlı Uluslararası Karma E.Yatırım FonuVET Gelir Amaçlı Türk Eurobond E.Yatırım FonuVGD Gelir Amaçlı Grup DİBS E.Yatırım FonuVGE Gelir Amaçlı Grup Esnek E.Yatırım FonuVGL Grup Likit E.Yatırım FonuVGS Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetleri E.Y.F.VEB Büyüme Amaçlı Katılım Esnek E. Yatırım FonuVEY Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek E. Yatırım FonuVEA Gelir Amaçlı Grup Esnek Alternatif E.Yatırım FonuVEC Gelir Amaçlı Grup Kamu Borçlanma Araçları Mavi E.Y.F.VES Grup Esnek Beyaz E.Yatırım FonuToplamVEE Esnek Emeklilik Yatırım FonuVEH Büyüme Amaçlı Hisse Senedi E.Yatırım FonuVEL Para Piyasası Likit-Kamu E.Yatırım FonuVEK Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları E.Yat. FonuVEU Gelir Amaçlı Ulusl. Borçlanma Araçları E.Yat. FonuVEG Gelir Amaçlı Uluslararası Karma E.Yatırım FonuVET Gelir Amaçlı Türk Eurobond E.Yatırım FonuVGD Gelir Amaçlı Grup DİBS E.Yatırım FonuVGE Gelir Amaçlı Grup Esnek E.Yatırım FonuVGL Grup Likit E.Yatırım FonuVGS Gelir Amaçlı Gelire Endeksli Senetleri E.Y.FVEY Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek E. Yatırım FonuVEB Büyüme Amaçlı Katılım Esnek E. Yatırım Fonu(**)Toplam31 Aralık 2012Dolaşımdaki katılma belgeleri Portföydeki katılma belgeleriAdet7.050.415.7091.871.021.0624.902.088.55813.603.999.314332.922.951247.489.8741.778.736.9026.939.674.3343.273.774.4311.184.998.1703.246.333.0561.083.327.149815.571.05533.881.15160.708.43124.357.32846.449.299.475Tutar234.207.759100.015.431134.880.962444.238.5983.478.3792.695.66041.620.665149.508.34470.648.05223.600.42440.910.28913.140.75810.501.293365.984642.902256.5791.270.712.079Adet-3.105.126.03920.813.609.345-6.147.284.8795.934.745.90315.298.819-8.082.451.81711.393.265.513--247.206.153---55.738.988.468Tutar-165.984.513572.686.463-64.226.83364.641.259357.977-174.419.310226.908.280--3.183.026---1.272.407.66131 Aralık 2011Dolaşımdaki katılma belgeleri Portföydeki katılma belgeleriAdetTutarAdetTutar10.528.284.8916.565.673.3364.360.968.1933.349.922.9713.255.126.7511.910.851.9761.462.546.5611.372.577.378842.539.753425.825.107375.625.264300.054.871206.709.11234.956.706.164312.099.895182.662.21883.974.88186.587.24658.059.11868.629.89530.952.46115.826.88315.648.5364.212.6294.139.7363.309.0621.960.820868.063.380-36.214.664-2.124.852.051193.066.9903213730--338.999.4281.054.587---2.697.401.450-1.007.521-54.922.1853.443.583115.254--6.296.25410.433---65.795.230BireyselGrupToplamDönem içindegiren51.22831.61782.84531 Aralık 2012Dönem içindeayrılan/iptal edilenDönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel vekurumsal olarak dağılımlarıDönem içinde Şirket’in hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve netkatılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımı20.80515.03235.837Mevcut135.859126.676262.485Mevcut tutar437.254.022831.560.7761.268.814.798Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsalolarak dağılımlarıBireyselGrupToplamBireyselGrupToplamBireyselGrupToplamSözleşme sayısı49.20232.35481.556Sözleşme sayısıDönem içindegiren5252.5063.03145.16935.83080.99931 Aralık 2012Brüt katılımpayı81.344.10776.447.040157.791.14731 Aralık 2012Brüt katılımpayı5.266.65336.065.79041.332.44331 Aralık 2011Dönem içindeayrılan/iptal edilenNet katılımpayı80.292.27476.333.682156.625.956Net katılımpayı5.260.22136.064.44741.324.66819.76515.49935.264Sözleşme sayısıMevcut106.757108.760215.52740.18039.49779.677Sözleşme sayısı31 Aralık 2011Brüt katılımpayıMevcut tutar271.021.317597.042.063868.063.38046.895.74892.853.885139.749.633Dönem içinde Şirket’in hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcısı bulunmamaktadır.Net katılımpayı46.295.11292.620.206138.915.318Dönem içinde Şirket’in portföyünden ayrılan başka şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireyselemeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları6862.4783.16431 Aralık 2011Brüt katılımpayı4.994.16126.554.93831.549.099Net katılımpayı4.990.96526.554.12931.545.0941322012 Faaliyet Raporu2012 Faaliyet Raporu133