You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finansal TablolarFinansal TablolarBilanço31 Aralık <strong>2012</strong> tarihi itibarıyla BilançoPara Birimi - Türk Lirası (TL)YükümlülüklerYükümlülüklerIII- Kısa Vadeli YükümlülüklerBağımsızdenetimden geçmişBağımsızdenetimden geçmişIV- Uzun Vadeli YükümlülüklerBağımsızdenetimden geçmişBağımsızdenetimden geçmişDipnot 31 Aralık <strong>2012</strong> 31 Aralık 2011Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010A- Finansal Borçlar1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)B- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Borçlar1- Sigortacılık <strong>Faaliyet</strong>lerinden Borçlar2- Reasürans <strong>Faaliyet</strong>lerinden Borçlar3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar4- Emeklilik <strong>Faaliyet</strong>lerinden Borçlar5- Diğer Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Borçlar6- Diğer Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Borçlar Borç Senetleri ReeskontuC- İlişkili Taraflara Borçlar1- Ortaklara Borçlar2- İştiraklere Borçlar3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar5- Personele Borçlar6- Diğer İlişkili Taraflara BorçlarD- Diğer Borçlar1- Alınan Depozito ve Teminatlar2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar3- Diğer Çeşitli Borçlar4- Diğer Çeşitli Borçlar ReeskontuE- Sigortacılık Teknik Karşılıkları1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net3- Hayat Matematik Karşılığı – Net4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net6- Diğer Teknik Karşılıklar – NetF- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları1- Ödenecek Vergi ve Fonlar2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi veDiğer Yükümlülükler4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük KarşılıklarıG- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar1- Kıdem Tazminatı Karşılığı2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı3- Maliyet Giderleri KarşılığıH- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları1- Gelecek Aylara Ait Gelirler2- Gider Tahakkukları3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider TahakkuklarıI- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli YükümlülüklerIII - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı20202020191918,19194545191917171717171923231910,1919586.038586.038-------22.956.5222.088.099--20.868.423--141.389141.389-----3.433.726--3.433.726-99.083.64426.812.158-37.871.02932.232.8432.167.614-4.032.5931.363.537840.823--8.394.722(6.566.489)-3.995.760--3.995.760152.61072.58280.028-5.141.456--5.141.456139.523.73826.900-32.816(5.916)-----15.568.7941.363.603--14.205.191--77.58271.301---6.281-1.107.926--1.107.926-72.743.70427.808.591-13.566.97229.933.6291.434.512-3.205.3311.933.9641.231.523--4.577.305(4.537.461)-2.563.358--2.563.358360.08748.156311.931-8.998.397--8.998.397104.652.079A- Finansal Borçlar1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri4- Çıkarılmış Tahviller5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)B- Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Borçlar1- Sigortacılık <strong>Faaliyet</strong>lerinden Borçlar2- Reasürans <strong>Faaliyet</strong>lerinden Borçlar3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar4- Emeklilik <strong>Faaliyet</strong>lerinden Borçlar5- Diğer Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Borçlar6- Diğer Esas <strong>Faaliyet</strong>lerden Borçlar Borç Senetleri ReeskontuC- İlişkili Taraflara Borçlar1- Ortaklara Borçlar2- İştiraklere Borçlar3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar5- Personele Borçlar6- Diğer İlişkili Taraflara BorçlarD- Diğer Borçlar1- Alınan Depozito ve Teminatlar2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK’ya Borçlar3- Diğer Çeşitli Borçlar4- Diğer Çeşitli Borçlar ReeskontuE- Sigortacılık Teknik Karşılıkları1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net3- Hayat Matematik Karşılığı – Net4- Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı – Net5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net6- Diğer Teknik Karşılıklar – NetF- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler3- Diğer Borç ve Gider KarşılıklarıG- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar1- Kıdem Tazminatı Karşılığı2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları KarşılığıH- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler2- Gider Tahakkukları3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler ve Gider TahakkuklarıI- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü2- Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerIV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı20202018,1918,19171717232321--------1.270.712.079---1.270.712.079--------------284.969.981--279.626.746--5.343.235----1.892.8011.892.801-----9.758.7367.126.7822.631.9541.567.333.597300-600(300)----868.063.380---868.063.380--------------276.474.875--273.005.932--3.468.943----1.266.1771.266.177-----10.446.7754.506.1505.940.6251.156.251.507İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.70<strong>2012</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong><strong>2012</strong> <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong>71
Change language