2012 Faaliyet Raporu

Finansal TablolarFinansal TablolarSözleşme sayısı31 Aralık 2012Brüt katılımpayıNet katılımpayıSözleşme sayısı31 Aralık 2011Brüt katılımpayıNet katılımpayı20. Finansal borçlarŞirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla finansal borcu 586.038 TL tutarında vergi ödemeleri için bankalardan kullanılan kısavadeli vergi kredilerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2011: Yoktur). Şirketin finansa kiralama borcu ise bulunmamaktadır (31Aralık 2011: 27.200 TL).BireyselGrupToplam20.80515.03235.83760.221.61388.816.467149.038.08054.979.23183.007.070137.986.30119.76515.49935.26445.154.82571.980.373117.135.19840.042.98465.838.079105.881.06321. Ertelenmiş Vergiler31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir:19. Ticari Ve Diğer Borçlar, Ertelenmiş GelirlerEsas faaliyetlerden borçlarÖdenecek vergi ve benzer diğer yükümlülüklerGelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklarıİlişkili taraflara borçlar (Not 45)Diğer çeşitli borçlarToplamKısa vadeli borçlarOrta ve uzun vadeli borçlarToplam31 Aralık 20121.293.668.6014.032.593152.610141.3893.433.7261.301.428.91930.716.8401.270.712.0791.301.428.91931 Aralık 2011883.632.1743.205.331360.08777.5821.107.926888.383.10020.319.720868.063.380888.383.10031 Aralık 2012 tarihi itibarıyla diğer çeşitli borçlar, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerdenoluşmaktadır.Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabının detayı aşağıdakigibidir:Duran varlık değerlemeleriKıdem tazminatı ve izin ücretleri karşılığıErtelenmiş şirket gideri payıDengeleme KarşılığıBonus ve indirimler karşılığıFinansal varlık değerlemesiAmortisman TMS düzeltme farklarıFinansal kiralama borçları, (net)Ertelenmiş vergi (yükümlülüğü)/varlığı, net22. Emeklilik Sosyal Yardım YükümlülükleriYoktur.31 Aralık 2012Ertelenmiş vergi Varlığı/(Yükümlülüğü)(8.380.699)531.385(299.723)1.068.647433.523(175.950)(303.965)-(7.126.782)23. Diğer Yükümlülükler ve Masraf Karşılıkları31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, diğer riskler için ayrılan karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir:31 Aralık 2011Ertelenmiş vergi Varlığı/(Yükümlülüğü)(5.361.600)380.200(308.263)693.789286.902(51.497)(150.179)4.498(4.506.150)31 Aralık 2012 31 Aralık 2011Diğer gider tahakkuklarıErtelenmiş komisyon gelirleriFon yönetim ücreti gider tahakkuklarıToplam80.02872.582-152.61056.60348.156255.328360.087Şirket’in 31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:Acente komisyon karşılığıDava karşılıklarıİzin ücretleri karşılığıTakasbank yıllık bakım komisyon karşılığıMaliyet giderleri karşılığı31 Aralık 20121.716.8341.453.152764.12661.6483.995.76031 Aralık 2011717.2781.020.005634.823191.2522.563.35831 Aralık 201231 Aralık 2011Aracılara borçlar1.127.654832.753Kıdem tazminatı karşılığı1.892.8011.266.177Sigortalılara borçlarReasürans şirketlerine borçlar (Not 10)779.253181.192487.57443.276Diğer riskler için ayrılan karşılıkların toplamı5.888.5613.829.535Toplam sigortacılık faaliyetlerinden borçlar2.088.0991.363.603Emeklilik faaliyetlerinden borçlar (Not 18)Esas faaliyetlerden borçlarCari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarıYoktur.1.291.580.5021.293.668.601882.268.571883.632.1741342012 Faaliyet Raporu2012 Faaliyet Raporu135