información - BBVA

C. Información referente a los principales activos y pasivos
c.1 Valuación de moneda extranjera y posición de cambios
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera se encuentran valuados a los siguientes tipos de cambio vigentes al cierre de
cada ejercicio, informados por la Mesa de Cambios del Departamento de Operaciones Internacionales del Banco Central del Paraguay, los
cuales no difieren significativamente de los vigentes en el mercado libre de cambios:
Moneda
Tipo de cambio al
31 de diciembre
de 2011 (*)
Tipo de cambio al
31 de diciembre
de 2010 (*)
Dólar estadounidense 4.478,00 4.558,00
Euro 5.781,99 6.039,81
Libra esterlina 6.905,08 7.038,92
Peseta - 24,19
Peso argentino 1.041,27 1.145,80
Real 2.392,86 2.730,16
Yen japonés 57,59 55,89
La posición de cambios al cierre de cada ejercicio es la siguiente:
Concepto
(*) Guaraníes por cada unidad de moneda extranjera
Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tipos
de cambio, entre las fechas de concertación de las operaciones y
su liquidación o valuación al cierre del ejercicio, son reconocidas en
los resultados del ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la posición en moneda extranjera no excedía el tope de posición fijado por el Banco Central del
Paraguay.
c.2 Depósitos en el Banco Central del Paraguay
31 de diciembre de 2011 31 de diciembre de 2010
Importe arbitrado
a US$
Importe
equivalente
en Gs.
Importe arbitrado
a US$
Los depósitos en el Banco Central del Paraguay al 31 de diciembre de 2011 y 2010, son los siguientes:
Importe equivalente
en Gs.
Activos totales en moneda extranjera 871.888.067 3.904.314.762.369 728.949.755 3.322.552.989.379
Pasivos totales en moneda extranjera (869.317.486) (3.892.803.702.039) (728.527.895) (3.320.630.149.265)
Posición en moneda extranjera 2.570.581 11.511.060.330 421.860 1.922.840.114
31 de dicembre de 2011 31 de dicembre de 2010
Descripción
Moneda
Moneda
Moneda
Moneda
Extranjera
Local
Extranjera
Local
Encaje legal - Gs. - 250.073.683.085 - 272.373.776.478
Encaje legal - US$ 110.601.571,46 495.273.836.998 84.746.242,91 386.273.375.184
Encaje legal - Euros 5.073.133,50 29.332.807.166 2.525.551,92 15.253.853.742
Encaje especial - Gs. - 31.259.210.385 - -
Encaje especial - US$ 859.231,40 3.847.638.209 47.103,25 214.696.614
Encaje especial - Euros 210.297,06 1.215.935.498 - -
Cuenta corriente - Gs. - 170.679.000.943 - 65.383.623.003
Cuenta corriente - US$ 841.741,45 3.769.318.213 831.337,90 3.789.238.148
Cuenta corriente - Euros 166.363,20 961.910.359 29.781,02 179.871.702
Encaje legal - Rescate anticipado US$ 36.480,00 210.928.354 - -
Reducción encaje legal - Euro - - 4.420,00 26.695.960
Total 986.624.269.210 743.495.130.831
Ver adicionalmente apartados a) y b) de la nota c.11.
Informe Financiero 31