El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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lunes, 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.035<br />
Base <strong>de</strong> cálculo 30/360<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización 09/02/2022<br />
Precio <strong>de</strong> amortización 100%<br />
Amortización anticipada <strong>El</strong> Emisor podrá amortizar a la par y libre <strong>de</strong> gastos, la totalidad <strong>de</strong> los valores una vez transcurridos al menos cinco años<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso, previa autorización <strong>de</strong>l Banco <strong>de</strong> España.<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos Caixabank, S.A.<br />
Contrato <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z Bankia, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0240609018<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Valencia, Castellón y Alicante<br />
Emisor<br />
Bankia<br />
Código Isin<br />
ES0414977407<br />
Número De Títulos 60.000<br />
Nominal Unitario 50.000<br />
Saldo En Circulación 3.000.000.000,00<br />
Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M<br />
Margen +2,50<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 3,155%<br />
Importe Bruto Por Título 133,61338798<br />
Importe Neto Por Título 105,55457650<br />
Periodo Y Número De Días 10/02/2012 A 12/03/2012<br />
Fecha De Pago 12/03/2012<br />
Agente De Pagos Bankia -2038<br />
Bankia, S.A.<br />
Emisor<br />
Bankia<br />
Código Isin<br />
ES0413307010<br />
Número De Títulos 40.000<br />
Nominal Unitario 50.000<br />
Saldo En Circulación 2.000.000.000,00<br />
Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1mes<br />
Margen + 2,85%<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 3,497%<br />
Importe Bruto Por Título 140,85138889<br />
Importe Neto Por Título 111,27259722<br />
Periodo Y Número De Días 13/02/2012 Al 13/03/2012<br />
Fecha De Pago 13/03/2012<br />
Agente De Pagos<br />
Bankia<br />
NCG Banco, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414977407<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0413307010<br />
1ª EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS NCG BANCO, S.A. 2012<br />
Importe nominal 500.000.000 euros<br />
Nominal unitario 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso 10/02/2012<br />
Precio <strong>de</strong> emisión 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés<br />
Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial <strong>de</strong> 400 puntos básicos. Los cupones se abonarán<br />
trimestralmente los día 10 <strong>de</strong> marzo, junio, septiembre y diciembre <strong>de</strong> cada <strong>de</strong> año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión. <strong>El</strong> tipo <strong>de</strong> interés<br />
fijado para el primer periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo comprendido entre el 10/02/2012 y el 12/03/2012 ha quedado fijado en un 5,077%.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo ACT/360.<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización 10/12/2014<br />
Precio <strong>de</strong> amortización 100%<br />
Rating<br />
Moody´s: Baa1<br />
Agente <strong>de</strong> pagos NCG Banco, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0465936005<br />
NCG Banco, S.A.<br />
2ª EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS NCG BANCO, S.A. 2012<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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