El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios
Participados realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 5,9869 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la
tasa de amortización anticipada real de las Participaciones Hipotecarias y del
ejercicio de amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo
de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial:
Vida media:
Vida Total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 13.02.201 (incluido) hasta el 14.05.2012 (excluido):
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
4,08 años
6,25 años
1,310 %
85,22 €
17,90 €
67,32 €
4,08 años
6,25 años
1,520 %
205,69 €
43,19 €
162,50 €
Fecha de Pago: 14.05.2012
4,08 años
6,25 años
2,320 %
313,88 €
65,91 €
247,97 €
Europea De Titulización, S.A., S.G.F.T.
RURAL HIPOTECARIO II
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA
BONOS EMISIÓN 05 DE JUNIO DE 2001
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES
CONCEPTO
1. A partir del día 13 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización
parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011
(incluido) y el 13.02.2012 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad pagadora (Agente de Pagos):
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior
(Saldo de Principal Pendiente de Pago):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 €):
Bonos Serie A
(ES0374228007)
33,70 €
7,08 €
26,62 €
828,76 €
Bonos Serie B
(ES0374228015)
496,46 €
104,26 €
392,20 €
0,00 €
Banco Cooperativo Español, S.A.
6.994,73 €
6,99%
3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos Hipotecarios participados
realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 6,2318%
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses:
Amortización de Principal:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de
amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada
de la emisión de bonos cuando el saldo vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10%
del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente
desde el 13.02.2012 (incluido) hasta el 14.05.2012 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
0 €
0 €
0,83 años
1,00 años
1,310%
23,16 €
4,86 €
18,30 €
Fecha de Pago: 14.05.201
NCG Banco, S.A.
Fecha de Pago 10-05-2012
Fecha de Vto 10-05-2012
Código de Valor
ES0465936021
Tipo de Interés 5,077%
Nominal 1.000.000.000,00
Efectivo Bruto 12.692.075,00
Efectivo Neto 10.027.075,00
Nominal Unitario 100.000,00
Importe Unitario Bruto 1.269,250000
Importe Unitario Neto 1.002,707500
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0465936021
100.000,00 €
100%
0 €
0 €
1,00 años
1,00 años
1,570%
396,86 €
83,34 €
313,52 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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