El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035
1 - Operaciones al contado
1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembros
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 1 500,00 514,41 100,200 2,042 0,17
ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 2 5.400,00 5.601,46 100,539 2,290 0,27
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 50,00 49,44 98,700 0,91
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 70,00 70,51 100,250 4,084 1,07
ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 1 200,00 207,29 102,044 3,055 1,50
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 1 100,00 100,89 99,933 4,142 2,55
ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 2 300,00 304,80 97,943 4,636 3,56
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 600,00 648,07 103,580 4,284 3,55
ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 150,00 132,76 83,500 9,188 5,65
ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua 7 61.500,00 41.898,99 68,128
Con terceros
ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 3 21.000,00 21.323,86 100,045 0,03
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 17 43.400,00 44.651,75 100,045 0,06
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 2 3.400,00 3.450,23 100,070 0,37
ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 3 300,00 305,81 100,075 0,06
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 4 11.400,00 11.568,18 100,158 3,70
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 6 17.600,00 17.927,09 100,227 0,14
ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 5 1.200,00 1.204,28 100,170 0,17
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 2 400,00 409,90 100,119 1,238 0,18
ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 9 24.000,00 24.607,41 100,244 1,005 0,24
ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 2 3.950,00 4.049,49 100,382 0,26
ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 1 2.600,00 2.695,57 100,520 2,414 0,27
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 3 2.200,00 2.190,92 99,338 0,32
ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 13 4.800,00 4.912,81 100,407 0,279 0,35
ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 1 200,00 199,63 99,600 0,36
ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 10 70,00 70,28 99,914 0,43
ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 1 1.000,00 1.007,70 99,836 2,619 0,60
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 2 450,00 451,30 100,000 1,13
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 34 7.070,00 7.124,06 100,292 4,045 1,07
ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 2 200,00 207,32 102,118 3,018 1,52
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 100,00 101,13 100,150 3,647 1,64
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 9 800,00 811,15 100,400 3,497 1,64
ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 1 200,00 204,17 101,189 3,289 1,68
ES0214958094 OS Caixanova VBLE 21-02-14 1 20.000,00 20.000,00 2,03
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 100,00 100,00 1,83
ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 1 400,00 400,00 2,12
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 3 300,00 273,46 91,083 2,11
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 2 14,00 13,71 2,14
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 1,00 0,96 2,12
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 1,50 1,48 98,049 4,907 2,15
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 4 12,50 12,37 98,344 2,14
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 2 17,00 17,20 99,250 4,520 2,49
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 1 100,00 99,43 2,58
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 1 50,00 50,46 100,000 4,116 2,56
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 3 200,00 201,85 100,400 3,961 2,56
ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 29 804,00 823,59 102,113 2,64
ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 1 300,00 301,41 97,900 3,836 2,89
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 6,00 5,74 3,04
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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