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lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 1.2 Cédulas Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 1 100,00 101,79 100,374 2,950 0,60 ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 1 1.700,00 1.731,73 101,818 2,606 0,97 ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 50,00 51,13 100,780 2,976 1,50 ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 250,00 255,64 100,775 2,978 1,50 ES0370148019 CM AYT Cédulas V 4,750 04-12-18 1 100,00 87,67 86,750 7,277 5,47 Con terceros ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 2 2,00 2,00 100,007 0,14 ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 1 1.500,00 1.524,26 100,452 1,929 0,57 ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 3 1.250,00 1.274,61 100,619 2,143 0,58 ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 2 1.600,00 1.604,90 100,600 2,170 0,56 ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 1 100,00 100,00 0,60 ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 1 4.200,00 4.200,00 0,73 ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 1 21.000,00 21.000,00 0,75 ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 14-12-12 5 16.000,00 15.671,65 97,709 0,83 ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 4 3.100,00 3.171,74 102,125 2,559 0,93 ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 1 500,00 500,00 0,94 ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 1 3.000,00 3.063,99 101,994 2,137 0,95 ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 3 850,00 864,35 101,615 2,803 0,96 ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 3 300,00 307,97 99,994 3,500 1,02 ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 4 3.350,00 3.413,16 99,690 2,895 1,10 ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 5 22.450,00 22.657,36 99,546 3,392 1,09 ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 5 3.200,00 3.291,95 102,007 2,519 1,29 ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 2 200,00 204,31 101,835 2,897 1,30 ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 2 1.800,00 1.810,53 101,606 2,356 1,36 ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 2 100,00 101,11 100,790 2,973 1,51 ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 3 1.800,00 1.806,29 100,841 2,572 1,51 ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 1 50,00 50,83 100,412 2,848 1,53 ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 1 10.000,00 10.000,00 98,486 4,856 1,50 ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 4 750,00 769,91 101,410 2,835 1,51 ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 25-10-13 1 1.600,00 1.609,22 1,61 ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 1 20.000,00 20.000,00 1,60 ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 1 3.000,00 3.000,00 99,085 5,041 1,67 ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 1 1.400,00 1.402,51 1,86 ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 4 1.000,00 997,21 99,550 3,362 1,86 ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 2 400,00 417,77 100,320 4,081 1,84 ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 4 300,00 317,59 101,655 4,045 1,92 ES0312360003 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 1 15.900,00 15.900,00 1,93 ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 1 1.000,00 1.000,00 2,07 ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 1 10.000,00 10.000,00 97,008 5,898 2,08 ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 2 31,00 31,85 100,230 2,16 ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 29-07-14 1 100,00 100,88 2,24 ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 2 4.500,00 4.549,56 99,875 3,418 2,46 ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 200,00 201,64 2,58 ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 150,00 146,41 2,54 ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 1 50,00 53,88 103,500 3,536 2,75 ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 2 400,00 431,98 103,725 3,460 2,76 ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 1 1.500,00 1.500,00 2,74 ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 4 300,00 300,38 100,000 4,318 2,90 ES0312342001 CM AYT Cédulas X VBLE 30-06-15 1 2.000,00 2.000,00 3,38 ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 1 2.000,00 2.000,00 3,24 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 4 de 111 -
lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Cédulas (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 1 15.000,00 15.000,00 98,847 3,463 3,34 ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 1 5.500,00 5.500,00 98,863 3,582 3,35 ES0415309030 CH KUTXA VBLE 09-11-15 21 23.100,00 23.260,82 100,000 3,72 ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 1 2.000,00 2.000,00 3,52 ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 1 100,00 98,99 98,850 3,564 3,64 ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 1 3.500,00 3.500,00 3,59 ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,500 14-03-16 1 15.000,00 15.000,00 3,61 ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA VBLE 08-04-16 3 800,00 714,80 78,580 3,90 ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 1 1.100,00 1.202,70 105,290 3,737 3,63 ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 9 39.600,00 41.561,28 103,031 4,951 3,62 ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 3 11,00 11,02 100,001 4,31 ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 3 46,00 46,08 100,000 4,31 ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 2 100,00 99,20 96,642 5,111 3,81 ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 5 18,00 18,03 100,001 4,62 ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 4 6,00 6,01 100,000 4,62 ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 1 23.000,00 23.000,00 4,35 ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 1 2.000,00 2.000,00 4,37 ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 1 500,00 494,79 98,740 3,905 4,44 ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 11 23,00 23,04 100,000 5,11 ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 1 28.000,00 28.000,00 96,633 4,993 4,41 ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 1 28.000,00 28.000,00 4,48 ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 1 5,00 5,01 100,000 5,52 ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 5 30,00 30,05 100,001 5,52 ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 2 1.900,00 1.911,59 97,150 4,665 5,14 ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA 4,000 23-10-18 1 200,00 169,30 83,450 7,188 5,48 ES0370148019 CM AYT Cédulas V 4,750 04-12-18 1 200,00 176,65 5,48 ES0312358015 CM AYT Cédulas IX 4,000 31-03-20 3 3.000,00 3.000,00 6,56 ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 1 100,00 96,71 7,55 ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 24-03-21 2 6.400,00 6.400,00 7,25 ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 14-12-22 2 10.000,00 10.000,00 8,77 ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 1 1.000,00 1.000,00 9,70 ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,750 25-05-27 2 5.800,00 4.866,27 64,415 9,155 8,89 Total General 190 381.172,00 382.772,10 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 5 de 111 -
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