lunes, 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.035 1.3 Pagarés <strong>de</strong> Empresa y Titulizados Entre miembros Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media Banco Popular PE 12 2 152,00 146,13 96,376 3,888 Banesto Banco Emisiones PE 12 1 1.200,00 1.147,10 95,592 3,346 Con terceros Santan<strong>de</strong>r PE 1 3 570,00 569,51 Banco Saba<strong>de</strong>ll PE 3 4 7.000,00 6.929,24 C.España Salamanca Soria PE 3 8 430,00 427,88 Caja Rural Navarra PE 3 1 100,00 99,18 Santan<strong>de</strong>r PE 3 19 1.034,00 1.026,49 99,353 2,881 Telefonica PE 3 1 4.000,00 3.987,81 Banco Popular PE 6 2 4.600,00 4.546,85 98,845 2,650 Banco Saba<strong>de</strong>ll PE 6 2 600,00 584,79 Banca Civica PE 6 1 1.300,00 1.274,87 98,067 2,635 Banca March PE 6 1 1.000,00 983,31 Bankinter PE 6 2 100,00 98,14 C.España Salamanca Soria PE 6 38 1.285,00 1.266,68 98,574 3,178 Caja Rural Navarra PE 6 3 1.300,00 1.279,37 Caixabank, S.A. PE 6 1 52,00 50,74 Santan<strong>de</strong>r PE 6 12 364,00 357,47 98,449 3,089 Banco Popular PE 12 4 1.600,00 1.547,64 96,727 3,569 Banesto Banco Emisiones PE 12 128 7.400,00 7.052,92 95,643 3,689 Bankinter PE 12 1 7.100,00 6.886,81 96,997 3,121 C.España Salamanca Soria PE 12 54 1.694,00 1.628,83 96,153 3,574 Caja Rural Navarra PE 12 5 350,00 337,10 96,316 3,857 Caixabank, S.A. PE 12 2 108,00 104,54 96,800 3,751 LIBERBANK, S.A. PE 12 9 600,00 572,58 95,519 3,849 Santan<strong>de</strong>r PE 12 34 759,00 728,23 96,078 3,374 Telefonica PE 12 10 21.000,00 20.442,53 Unicaja PE 12 160 5.284,00 5.131,36 Previas a la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso Bankinter PE 1 8 5.026,00 5.023,65 Banesto Banco Emisiones PE 3 26 842,00 835,08 99,178 2,725 Banesto Banco Emisiones PE 6 87 3.695,00 3.630,09 98,245 3,227 Bankinter PE 6 7 1.140,00 1.122,51 98,669 2,720 Santan<strong>de</strong>r PE 6 2 200,00 197,05 98,527 3,014 Banco Popular PE 12 3 644,00 616,80 Banesto Banco Emisiones PE 12 3 14.330,00 13.900,09 96,701 3,245 Bankinter PE 12 1 7.100,00 6.885,57 96,980 3,140 Caixabank, S.A. PE 12 6 30.210,00 29.060,48 96,195 3,999 Gas Natural SDG PE 12 3 1.000,00 981,75 Total General 654 135.169,00 131.461,17 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 6 <strong>de</strong> 111 -
lunes, 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.035 2 - Operaciones a plazo 2.1 Operaciones a plazo Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R. Con terceros ES0312298211 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas 3,50 17-02-12 10-02-12 955 1 3.000,00 3.044,00 ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 10-02-12 8 2 600,00 600,00 98,984 3,399 ES0312298112 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas 4,000 21-03-17 10-02-12 8 2 600,00 560,46 ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA VBLE 21-06-43 10-02-12 15 2 290,24 228,36 78,456 Previas a la fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 10-02-12 11 1 150.000,00 160.788,12 102,864 3,360 ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 10-02-12 11 1 150.000,00 160.722,74 103,897 3,733 Total General 304.490,24 325.943,68 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 7 <strong>de</strong> 111 -
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