El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
PYME BANCAJA 5 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 5 DE OCTUBRE DE 2006
INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES
CONCEPTO
1. A partir del día 14 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se
procederá al pago de los intereses correspondientes al período
comprendido entre el 14.11.2011 (incluido) y el 14.02.2012
(excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por bono:
- Liquidación periodo actual:
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización
mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal
Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de
Fondos Disponibles:
Intereses Brutos
Retenciones
Intereses Netos
Bonos Serie A3
ES0372259020
43,693991 €
9,175738 €
34,518253 €
1.825,25 €
8.941,72 €
8,94%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Bonos Serie B
ES0372259038
445,688889 €
93,594667 €
352,094222 €
0,00 €
Bonos Serie C
ES0372259046
514,688889 €
108,084667 €
406,604222 €
0,00 €
Banco Cooperativo Español, S.A.
100.000,00 €
100,00 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Amortización de Principal:
4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los
Préstamos cedidos por los deudores durante los últimos tres
meses naturales: 12,3226 %
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de
mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los
Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la
Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los
Préstamos sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período
de devengo de interés siguiente desde el 14.02.2012 (incluido)
hasta el 14.05.2012 (excluído):
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
0,85 años
1,02 años
(14.02.2013)
1,183 %
26,445137 €
5,553479 €
20,891658 €
1,02 años
1,02 años
(14.02.2013)
1,343 %
335,750000 €
70,507500 €
265,242500 €
Fecha de Pago: 14.05.2012
100.000,00 €
100,00 %
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,02 años
1,02 años
(14.02.2013)
1,613 %
403,250000 €
84,682500 €
318,567500 €
Bonos Serie D
ES0372259053
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.000,00 €
100,00 %
15.629,195625 €
3.282,131080 €
12.347,064545 €
0,00 €
1,02 años
1,02 años
(14.02.2013)
5,063 %
1.265,750000 €
265,807500 €
999,942500 €
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
BBVA EMPRESAS 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
BONOS EMISIÓN 21 DE DICIEMBRE DE 2011
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 14 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago
de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 21.12.2011
(incluido) y el 14.02.2012 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de
principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
Bonos Serie A
(ES0314586001)
236,652778 €
49,697083 €
186,955695 €
5.911,98 €
94.088,02 €
94,088%
Bonos Serie B
(ES0314586019)
267,208333 €
56,113750 €
211,094583 €
0 €
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
100.000 €
100,00%
Bonos Serie C
(ES0314586027)
328,319444 €
68,947083 €
259,372361 €
0 €
100.000 €
100,00%
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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