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lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08 ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11 ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 147.658,80 91,000 29-06-09 ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 316.226,09 80,200 27-09-11 ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11 ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10 ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.347.177,62 - - ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - - ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.652.634,48 84,000 08-06-11 ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07 ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09 ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 19,985 30-11-11 ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09 ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 563.369,40 70,500 18-02-11 ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 569.348,56 100,000 27-07-07 ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 917.841,50 - - ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - - ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - - ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.035.402,16 - - ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - - ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - - ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - - ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - - ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.439.085,21 - - ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - - ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - - ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.612.838,37 - - ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - - ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - - ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.681.729,54 - - ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - - ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - - ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 950.022,08 - - ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - - ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - - ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.214.533,62 - - ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 964.011,44 81,000 25-05-09 ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - - ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 48,510 07-12-11 ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09 ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 42.780,32 95,000 16-11-09 ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09 ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 7,550 30-11-11 ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 112.118,23 93,500 17-01-12 ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 31.009,16 100,000 27-10-06 ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 19.748,79 100,000 27-10-06 ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06 ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - - ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 137.497,00 93,190 22-12-11 ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07 ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 46 de 111 -
lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,720 15-07-11 ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 258.427,29 95,125 13-02-12 ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - - ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - - ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09 ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 60.846,12 99,985 08-05-09 ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 494.294,03 86,250 07-12-10 ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - - ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - - ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 427.101,95 - - ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - - ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - - ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 210.188,25 79,750 25-06-10 ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 53,947 04-03-11 ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 55,494 24-10-11 ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 217.933,76 - - ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - - ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - - ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,178 10-02-12 ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 27.096,85 100,064 05-09-07 ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 6.774,21 89,965 24-02-10 ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11 ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 39.560,86 89,000 08-02-12 ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 85,480 15-07-11 ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10 ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06 ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - - ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 22.329,87 98,619 15-06-11 ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11 ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11 ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - - ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 405.398,95 100,000 13-06-11 ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11 ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 31.452,38 - - ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10 ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 168.832,00 - - ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - - ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - - ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - - ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 483.737,86 - - ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - - ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - - ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 703.935,46 - - ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - - ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - - ES0330821002 BTN Empresas Banesto 6 A VBLE 17-09-33 EUR A 822.164,85 - - ES0330821010 BTN Empresas Banesto 6 B VBLE 17-09-33 EUR A 165.000,00 - - ES0330821028 BTN Empresas Banesto 6 C VBLE 17-09-33 EUR A 264.000,00 - - ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 494.511,80 - - ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 73.463,63 99,994 08-04-11 ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 47 de 111 -
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