El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035
Importe bruto por título 123,41 €
Importe neto por título 97,49 €
Periodo y número de días 09/02/12 – 09/03/12 (29 días)
Fecha de pago 09/03/12
Agente de pagos
Banco de Sabadell, S.A.
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
RURAL HIPOTECARIO IV
FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
BONOS EMISIÓN 19 DE NOVIEMBRE DE 2002
INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS
CONCEPTO
1. A partir del día 13 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de la amortización
parcial de principal y de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011
(incluido) y el 13.02.2012 (excluido), de acuerdo con el siguiente detalle por bono:
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad Pagadora:
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior
(Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial (100.000 €):
Bonos Serie A
(ES0358283002)
86,17 €
18,10 €
68,07 €
971,28 €
Bonos Serie B
(ES0358283010)
509,09 €
106,91 €
402,18 €
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Banco Cooperativo Español, S.A.
19.034,38 €
19,0344 %
3. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios realizada por los
deudores durante los tres últimos meses naturales: 5,7829 %
4. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses:
Amortización de Principal:
5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización
anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de
Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:
Vida media:
Vida total:
6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el
13.02.2012 (incluido) hasta el 14.05.2012 (excluido):
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
0 €
0 €
2,83 años
4,50 años
1,310 %
63,03 €
13,24 €
49,79 €
Fecha de Pago: 14.05.2012
Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.
100.000,00 €
100%
0 €
0 €
4,50 años
4,50 años
1,620 %
409,50 €
86,00 €
323,50 €
BANKINTER 5 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA
BONOS EMISIÓN 17 DE DICIEMBRE DE 2002
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL
CONCEPTO
1. El próximo día 13 de febrero de 2012 (Fecha de Pago) se procederá al pago de
los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011 (incluido)
y el 13.02.2012 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial de principal, de
acuerdo con el siguiente detalle por Bono:
Tipo de interés nominal aplicable:
Intereses brutos:
Retención fiscal (21%):
Intereses netos:
Amortización de Principal:
Entidad pagadora (Agente de Pagos):
2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el
apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:
3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:
Intereses :
Amortización de Principal (Déficit de Amortización):
Bonos Serie A
(ES0313920003)
1,704 %
114,86 €
24,12 €
90,74 €
931,85 €
25.735,21 €
25,7352 %
0 €
0 €
Bonos Serie B
(ES0313920011)
1,914 %
268,39 €
56,36 €
212,03 €
1.938,42 €
Bankinter, S.A.
53.534,12 €
53,5341 %
0 €
0 €
Bonos Serie C
(ES0313920029)
2,714 %
380,48 €
79,90 €
300,58 €
1.938,00 €
53.522,53 €
53,5225 %
0 €
0 €
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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