El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
lunes, 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.035<br />
Código ISIN:<br />
ES0416932020<br />
Número <strong>de</strong> Títulos: 15.000<br />
Nominal Unitario:<br />
50.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
750.000.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>de</strong> Referencia: EURIBOR 3 MESES<br />
Margen: 3,0000%<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés <strong>Fija</strong>do: 4,0700%<br />
Importe Bruto por Título: 514,40 EUR<br />
Importe Neto por Título: 406,38 EUR<br />
Período y Número <strong>de</strong> Días: 91<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 14/05/2012<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Confe<strong>de</strong>racion Española De Cajas De Ahorros<br />
Europea <strong>de</strong> Titulización S.G.F.T. S.A.<br />
BANKINTER 4 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA<br />
BONOS EMISIÓN 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002<br />
INFORMACION TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES NOMINAL<br />
CONCEPTO<br />
1. <strong>El</strong> próximo día 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 (Fecha <strong>de</strong> Pago) se proce<strong>de</strong>rá al pago<br />
<strong>de</strong> los intereses correspondientes al período comprendido entre el 14.11.2011<br />
(incluido) y el 13.02.2012 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial <strong>de</strong><br />
principal, <strong>de</strong> acuerdo con el siguiente <strong>de</strong>talle por Bono:<br />
Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (21%):<br />
Intereses netos:<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
Entidad pagadora (Agente <strong>de</strong> Pagos):<br />
2. Importe nominal <strong>de</strong> cada Bono <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la amortización mencionada en el<br />
apartado 1 anterior (Saldo <strong>de</strong> Principal Pendiente):<br />
Porcentaje sobre el importe nominal inicial:<br />
3. Cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vengadas no satisfechas por insuficiencia <strong>de</strong> Fondos<br />
Disponibles:<br />
Intereses :<br />
Bonos Serie A<br />
(ES0313919005)<br />
1,684 %<br />
111,93 €<br />
23,51 €<br />
88,42 €<br />
1.146,20 €<br />
25.148,82 €<br />
25,1488 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
Bonos Serie B<br />
(ES0313919013)<br />
1,914 %<br />
215,05 €<br />
45,16 €<br />
169,89 €<br />
1.937,54 €<br />
Bankinter, S.A.<br />
42.511,66 €<br />
42,5117%<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal:<br />
4. Tasa <strong>de</strong> Amortización Anticipada anualizada real <strong>de</strong> los Préstamos<br />
Hipotecarios realizada por los <strong>de</strong>udores durante los últimos tres meses naturales: 7,3430 %<br />
5. Vida residual <strong>de</strong> los Bonos, calculada con <strong>las</strong> hipótesis <strong>de</strong> mantenimiento <strong>de</strong> la<br />
tasa <strong>de</strong> amortización anticipada real <strong>de</strong> los Préstamos Hipotecarios y <strong>de</strong>l ejercicio<br />
<strong>de</strong> amortización anticipada <strong>de</strong> la Emision <strong>de</strong> Bonos cuando el Saldo Vivo <strong>de</strong> <strong>las</strong><br />
Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial:<br />
Vida media:<br />
Vida Total:<br />
6. Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable a los Bonos para el período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo <strong>de</strong><br />
interés siguiente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el 13.02.2012 (incluido) hasta el 14.05.2012 (excluido):<br />
Tipo <strong>de</strong> interés nominal aplicable:<br />
Intereses brutos:<br />
Retención fiscal (21%):<br />
Intereses netos:<br />
3,54 años<br />
5,76 años<br />
1,290 %<br />
82,01 €<br />
17,22 €<br />
64,79 €<br />
0 €<br />
0 €<br />
3,56 años<br />
5,76 años<br />
1,520 %<br />
163,34 €<br />
34,30 €<br />
129,04 €<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago: 14.05.2012<br />
Bonos Serie C<br />
(ES0313919021)<br />
2,664%<br />
673,40 €<br />
141,41 €<br />
531,99 €<br />
0 €<br />
100.000,00 €<br />
100,00 %<br />
0 €<br />
0 €<br />
5,76 años<br />
5,76 años<br />
2,270%<br />
573,81 €<br />
120,50 €<br />
453,31 €<br />
Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
A continuación <strong>de</strong>tallamos información relativa a la siguiente emisión:<br />
Emisor<br />
Banco <strong>de</strong> Saba<strong>de</strong>ll, S.A.<br />
Código Isin<br />
ES0313860308<br />
Número <strong>de</strong> títulos 1.495<br />
Nominal unitario 50.000,00€<br />
Saldo en circulación 74.750.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia 0,664 % (Euribor 1 M)<br />
Margen 2,40 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 3,064 %<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0313860308<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
- 103 <strong>de</strong> 111 -
Change language