El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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lunes, 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.035<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 15.05.2012<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
NUEVO TIPO INTERES<br />
CODIGO ISIN: ES0314400070<br />
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 15.05.2012 <strong>de</strong> la 2ª Emisión Ob. Mediterráneo ISIN ES0314400070:<br />
Emisor<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong>l Mediterráneo<br />
Código ISIN<br />
ES0314400070<br />
Número <strong>de</strong> títulos 300.000<br />
Nominal unitario<br />
1.000,00 euros<br />
Saldo en circulación<br />
300.000.000,00 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia 1,057<br />
Margen 0,15<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 1,207<br />
Importe bruto por título 2,97616438 euros<br />
Importe neto por título<br />
2,35116986 euros<br />
Total bruto<br />
892.849,32 euros<br />
Total neto<br />
705.350,96 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días 15.02.2011 a 15.05.2012 90 días<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 15.05.2012<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
AYT GÉNOVA HIPOTECARIO 8, F. TITULIZAC. HIPOTECARIA<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A2 B C D<br />
Código ISIN<br />
ES0312344015 ES0312344023 ES0312344031 ES0312344049<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 15/02/2012 - 16/05/2012<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,197% 1,277% 1,527% 3,057%<br />
Importe unitario bruto cupón 102,01 € 161,40 € 193,00 € 386,37 €<br />
Nominal unitario 33.715,14 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 1.178,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 5,43 años 5,81 años 5,81 años 5,81 años<br />
Entidad pagadora<br />
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.<br />
BARCLAYS BANK, S.A.<br />
AYT GÉNOVA HIPOTECARIO XI, F.T.H.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
SERIE A2 B C D<br />
Código ISIN<br />
ES0312302013 ES0312302021 ES0312302039 ES0312302047<br />
Periodo <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo 15/02/2012 - 16/05/2012<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 1,257% 1,357% 1,657% 3,557%<br />
Importe unitario bruto cupón 140,78 € 171,51 € 209,43 € 449,57 €<br />
Nominal unitario 44.305,18 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €<br />
Amortización <strong>de</strong> Principal 1.091,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €<br />
Vida media 6,70 años 8,86 años 8,86 años 8,86 años<br />
Entidad pagadora<br />
Santan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Titulización, S.G.F.T.,S.A.<br />
BARCLAYS BANK, S.A.<br />
FTPYME SANTANDER 1 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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