El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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lunes, 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.035<br />
Emisor<br />
UNNIM BANC, S.A.<br />
Código ISIN<br />
ES0214974067<br />
Número <strong>de</strong> títulos 750<br />
Nominal unitario 100.000,00 €<br />
Saldo en circulación 75.000.000,00 €<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia EURIBOR 3M<br />
Margen 0,58<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado 1,666%<br />
Efectivo bruto 312.375,00 €<br />
Efectivo neto 246.776,25 €<br />
Importe bruto por título 416,50 €<br />
Importe neto por título 329,035 €<br />
Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>vengo<br />
09/02/2012<br />
09/05/2012<br />
Número <strong>de</strong> días 90<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 09/05/2012<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 09/05/2012<br />
Agente <strong>de</strong> pagos ACA (3610)<br />
Catalunya Banc<br />
3ª EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS CATALUNYA BANC<br />
Importe nominal<br />
750.000.000 euros<br />
Nominal unitario<br />
50.000 euros.<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso 13/02/2012 al 100%.<br />
Tipo <strong>de</strong> interés<br />
Variable referenciado al Euribor a 3 meses más un diferencial <strong>de</strong> 3,00%. Los cupones se abonarán<br />
trimestralmente los días 13 <strong>de</strong> febrero, mayo, agosto y noviembre <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión, siendo la<br />
primera fecha <strong>de</strong> pago el 13/05/2012.<br />
Base <strong>de</strong> cálculo<br />
ACT/360<br />
Fecha <strong>de</strong> vencimiento 13/05/2015 al 100%<br />
Amortización anticipada <strong>El</strong> Emisor podrá amortizar anticipadamente, <strong>de</strong> forma total o parcial, en cualquier momento durante la vida <strong>de</strong> la<br />
emisión, previa notificación pertinente con al menos 10 días hábiles <strong>de</strong> antelación.<br />
Rating<br />
Moody´s: Baa1<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos Confe<strong>de</strong>ración Española <strong>de</strong> Cajas <strong>de</strong> Ahorros<br />
Código ISIN<br />
ES0416932020<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
Emisor Bankia -2038<br />
Código Isin<br />
ES0414950859<br />
Número De Títulos 20.000<br />
Nominal Unitario 50.000<br />
Saldo En Circulación 1.000.000.000,00<br />
Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M<br />
Margen +2,50<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 3,155%<br />
Importe Bruto Por Título 135,84027778<br />
Importe Neto Por Título 107,31381945<br />
Periodo Y Número De Días 10/02/2012 Al 12/03/2012<br />
Fecha De Pago 12/03/2012<br />
Agente De Pagos Bankia -2038<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros y Monte <strong>de</strong> Piedad <strong>de</strong> Madrid<br />
Emisor<br />
Bankia<br />
Código Isin<br />
ES0414950867<br />
Número De Títulos 20.000<br />
Nominal Unitario 50.000<br />
Saldo En Circulación 1.000.000.000,00<br />
Tipo De Interés De La Referencia Euribor 1 M<br />
Margen +2,50<br />
Tipo De Interés <strong>Fija</strong>do 3,155%<br />
Importe Bruto Por Título 135,84027778<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414950859<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0414950867<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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