El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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lunes, 13 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.035<br />
NCG Banco, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0465936013<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 10-05-2012<br />
Fecha <strong>de</strong> Vto. 10-05-2012<br />
Código <strong>de</strong> Valor<br />
ES0465936013<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 5,077%<br />
Nominal 1.000.000.000,00<br />
Efectivo Bruto 12.692.075,00<br />
Efectivo Neto 10.027.075,00<br />
Nominal Unitario 100.000,00<br />
Importe Unitario Bruto 1.269,250000<br />
Importe Unitario Neto 1.002,707500<br />
NCG Banco, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0465936039<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 10-05-2012<br />
Fecha <strong>de</strong> Vto 10-05-2012<br />
Código <strong>de</strong> Valor<br />
ES0465936039<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 5,077%<br />
Nominal 500.000.000,00<br />
Efectivo Bruto 6.346.250,00<br />
Efectivo Neto 5.013.537,50<br />
Nominal Unitario 100.000,00<br />
Importe Unitario Bruto 1.269,250000<br />
Importe Unitario Neto 1.002,707500<br />
NCG Banco, S.A.<br />
NUEVO TIPO DE INTERES<br />
CODIGO ISIN ES0465936005<br />
Fecha <strong>de</strong> Pago 12-03-2012<br />
Fecha <strong>de</strong> Vto 12-03-2012<br />
Código <strong>de</strong> Valor<br />
ES0465936005<br />
Tipo <strong>de</strong> Interés 5,077%<br />
Nominal 500.000.000,00<br />
Efectivo Bruto 2.185.930,00<br />
Efectivo Neto 1.726.884,70<br />
Nominal Unitario 100.000,00<br />
Importe Unitario Bruto 437,186000<br />
Importe Unitario Neto 345,376940<br />
Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa <strong>de</strong> Crédito<br />
EMISION DE CEDULAS TERRITORIALES FEBRERO 2012<br />
Importe nominal 325.000.000 euros<br />
Nominal unitario 100.000 euros<br />
Fecha <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolso 14/02/2012<br />
Precio <strong>de</strong> emisión 100%<br />
Tipo <strong>de</strong> interés<br />
Fijo <strong>de</strong>l 5% paga<strong>de</strong>ro anualmente los días 14 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> cada año <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la emisión,<br />
siendo la primera fecha <strong>de</strong> pago el 14/02/2013<br />
Base <strong>de</strong> cálculo ACT/ACT<br />
Fecha <strong>de</strong> amortización 14/02/2017<br />
Precio <strong>de</strong> amortización 100%<br />
Rating<br />
Moody´s: A2<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos Cajamar Caja Rural, S. Cooperativa <strong>de</strong> Crédito<br />
Código ISIN<br />
ES0414601072<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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