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lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - - ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - - ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 194.498,73 85,000 23-12-11 ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11 ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - - ES0378641049 BTN FADE 5 4,400 17-09-13 EUR A 2.066.000,00 102,081 13-02-12 ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.352.000,00 102,869 13-02-12 ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.700.000,00 103,913 13-02-12 ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.325.000,00 101,458 10-02-12 ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 101,699 13-02-12 ES0378641064 BTN FADE 7 5,000 17-06-26 EUR A 125.000,00 82,081 16-12-11 ES0378641056 BTN FADE 6 5,000 17-12-26 EUR A 125.000,00 79,365 24-11-11 ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 119.382,12 - - ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11 ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 21,045 21-09-11 ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - - ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 17.624,55 - - ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - - ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - - ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 35.375,11 98,358 12-04-11 ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - - ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - - ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 289.374,16 - - ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - - ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - - ES0337605002 BTN Foncaixa Autónomos 1 A VBLE 25-04-52 EUR A 881.313,88 - - ES0337605010 BTN Foncaixa Autónomos 1 B VBLE 25-04-52 EUR A 169.500,00 - - ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A VBLE 20-03-53 EUR A 2.618.000,00 - - ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B VBLE 20-03-53 EUR A 462.000,00 - - ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.820.330,11 - - ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - - ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - - ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - - ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.051.490,21 - - ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - - ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - - ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - - ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - - ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - - ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 438.810,39 - - ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - - ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - - ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - - ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 862.494,77 - - ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - - ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - - ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.539.354,72 - - ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - - ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - - ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 48.121,48 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 48 de 111 -
lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - - ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 290.907,80 - - ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - - ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 126.262,51 - - ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - - ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 175.231,13 - - ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - - ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 192.228,90 - - ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - - ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 481.797,76 - - ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - - ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 457.438,59 - - ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - - ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - - ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 685.941,87 100,000 07-04-06 ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06 ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06 ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 391.904,65 - - ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - - ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - - ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - - ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings 1 A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - - ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings 1 A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - - ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings 1 B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - - ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings 1 C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - - ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 56.441,62 - - ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - - ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - - ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - - ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 26.314,95 98,954 29-10-08 ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - - ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - - ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 30.767,23 96,500 17-01-12 ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10 ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 14,896 23-01-12 ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10 ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 76.307,01 - - ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07 ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - - ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - - ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - - ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 178.147,15 100,000 29-09-03 ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 44.545,08 96,500 12-10-10 ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10 ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - - ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 149.005,50 95,000 12-01-11 ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 45.302,04 99,829 14-01-05 ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10 ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10 ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - - ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 17.614,96 99,950 30-11-05 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 49 de 111 -
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