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lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 1 - Operaciones al contado 1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media Entre miembros ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 1 500,00 514,41 100,200 2,042 0,17 ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 2 5.400,00 5.601,46 100,539 2,290 0,27 ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 50,00 49,44 98,700 0,91 ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 70,00 70,51 100,250 4,084 1,07 ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 1 200,00 207,29 102,044 3,055 1,50 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 1 100,00 100,89 99,933 4,142 2,55 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 2 300,00 304,80 97,943 4,636 3,56 ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 600,00 648,07 103,580 4,284 3,55 ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 150,00 132,76 83,500 9,188 5,65 ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua 7 61.500,00 41.898,99 68,128 Con terceros ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 3 21.000,00 21.323,86 100,045 0,03 ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 17 43.400,00 44.651,75 100,045 0,06 ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 2 3.400,00 3.450,23 100,070 0,37 ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 3 300,00 305,81 100,075 0,06 ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 4 11.400,00 11.568,18 100,158 3,70 ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 6 17.600,00 17.927,09 100,227 0,14 ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 5 1.200,00 1.204,28 100,170 0,17 ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 2 400,00 409,90 100,119 1,238 0,18 ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 9 24.000,00 24.607,41 100,244 1,005 0,24 ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 2 3.950,00 4.049,49 100,382 0,26 ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 1 2.600,00 2.695,57 100,520 2,414 0,27 ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 3 2.200,00 2.190,92 99,338 0,32 ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 13 4.800,00 4.912,81 100,407 0,279 0,35 ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 1 200,00 199,63 99,600 0,36 ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 10 70,00 70,28 99,914 0,43 ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 1 1.000,00 1.007,70 99,836 2,619 0,60 ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 2 450,00 451,30 100,000 1,13 ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 34 7.070,00 7.124,06 100,292 4,045 1,07 ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 2 200,00 207,32 102,118 3,018 1,52 ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 100,00 101,13 100,150 3,647 1,64 ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 9 800,00 811,15 100,400 3,497 1,64 ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 1 200,00 204,17 101,189 3,289 1,68 ES0214958094 OS Caixanova VBLE 21-02-14 1 20.000,00 20.000,00 2,03 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 100,00 100,00 1,83 ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 1 400,00 400,00 2,12 ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 3 300,00 273,46 91,083 2,11 ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 2 14,00 13,71 2,14 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 1 1,00 0,96 2,12 ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 1,50 1,48 98,049 4,907 2,15 ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 4 12,50 12,37 98,344 2,14 DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 2 17,00 17,20 99,250 4,520 2,49 ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 1 100,00 99,43 2,58 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 1 50,00 50,46 100,000 4,116 2,56 ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 3 200,00 201,85 100,400 3,961 2,56 ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 29 804,00 823,59 102,113 2,64 ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 1 300,00 301,41 97,900 3,836 2,89 ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 6,00 5,74 3,04 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 2 de 111 -
lunes, 13 de febrero de 2012 Nº 5.035 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación) Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac. ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 5,00 4,88 97,002 4,536 3,05 ES0214854012 OS Caja Duero VBLE 30-06-15 1 1.100,00 1.100,00 3,37 ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 4 2.600,00 2.595,36 95,451 5,682 3,45 ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 7 2.900,00 2.898,17 98,081 4,597 3,61 ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 2 550,00 591,71 103,654 4,265 3,51 ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 1,00 0,94 3,79 ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 37 967,00 1.018,02 104,349 3,94 ES0213980040 OS Banco Valencia VBLE 23-03-17 1 150,00 82,87 4,48 ES0214954135 OS Ibercaja VBLE 20-04-18 2 6,00 4,51 75,000 5,83 ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 5 37,00 29,98 80,436 6,50 ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 5 69,00 59,23 85,023 6,65 ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 2 600,00 594,89 95,000 7,241 5,72 ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 1 15,00 15,00 99,293 6,57 ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 3 43,50 35,78 82,000 8,542 5,92 ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 2 500,00 494,58 6,40 ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 17 391,00 321,82 81,819 7,62 ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 1 39,00 39,00 7,95 ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 2 150,00 135,43 85,000 8,888 5,72 ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 VBLE 28-01-21 2 554,49 492,31 88,746 8,71 ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 3 10.600,00 11.325,74 101,699 5,651 6,69 ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 2 13,00 13,12 100,004 5,995 6,97 ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 1 100,00 100,00 6,24 ES0213790019 OS Banco Popular 8,000 29-07-21 2 12,00 11,81 98,086 6,22 ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 7 178,00 178,98 99,984 6,22 ES0240609000 OS Caixabank, S.A. 4,000 09-02-22 1 0,70 0,70 100,000 4,001 8,11 ES0224244063 OS Mapfre VBLE 24-07-37 2 600,00 436,51 69,500 14,64 ES0338147004 BTH UCI 12 VBLE 15-12-39 1 3.452,12 3.452,12 25,98 ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 1 236,57 198,22 83,500 26,63 ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME VBLE 16-12-41 1 6.716,76 6.407,00 95,125 27,63 ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 VBLE 15-12-46 16 4.226,49 3.432,10 79,893 31,56 ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha VBLE Perpetua 2 200,00 156,24 ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 1 2,00 0,91 45,002 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 21,00 16,71 79,592 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 5 85,00 65,10 76,588 ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 3 22,00 12,05 54,773 ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 1 4,50 3,38 75,001 ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 1 3,00 2,25 75,000 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 4 25,00 14,28 57,112 KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 2 5,00 3,15 63,000 ES0114965009 PPR Caja Navarra VBLE Perpetua 3 20,00 18,08 90,400 USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 7 180,23 141,77 78,664 USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 2 12,00 7,26 60,482 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 1 32,00 29,12 91,000 Previas a la fecha de desembolso ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 9 3.400,00 3.646,00 102,907 3,338 1,90 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 2 1.000,00 1.077,99 103,484 3,059 1,91 ES0378641072 BTN FADE 3,400 17-12-14 1 50.000,00 49.990,12 99,980 3,407 2,67 ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 2 15.300,00 16.426,73 104,072 3,675 2,97 Total General 382 344.641,36 328.986,24 Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 3 de 111 -
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